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| 大地熊(688077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,816.23 | 147,205.99 | 104,377.01 | 51,893.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,516.69 | 7,065.69 | 5,693.53 | 1,446.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,707.16 | 3,031.38 | 2,592.53 | 1,765.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,040.09 | 157,303.06 | 112,663.06 | 55,105.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,338.32 | 162,035.91 | 123,290.74 | 69,678.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,194.98 | 11,030.26 | 8,016.70 | 4,795.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,969.68 | 3,731.00 | 1,787.63 | 1,097.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,518.33 | 7,040.93 | 4,887.55 | 2,671.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,021.32 | 183,838.10 | 137,982.61 | 78,242.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,981.23 | -26,535.04 | -25,319.55 | -23,137.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,063.70 | 43,940.44 | 33,740.44 | 24,370.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.33 | 401.41 | 348.02 | 116.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.88 | 119.35 | 90.63 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,777.91 | 44,461.20 | 34,179.10 | 24,495.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,198.56 | 11,790.54 | 7,668.56 | 5,321.55 | |
| 投资所支付的现金 | 50,689.31 | 39,130.00 | 26,830.00 | 14,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,887.87 | 50,920.54 | 34,498.56 | 19,681.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,109.96 | -6,459.34 | -319.47 | 4,813.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,508.23 | 1,285.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,720.00 | 75,220.50 | 63,720.50 | 24,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,285.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,228.23 | 76,506.33 | 65,006.33 | 24,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,242.00 | 23,062.00 | 16,412.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,803.07 | 7,009.70 | 6,306.76 | 388.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,244.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,289.14 | 30,071.70 | 22,718.76 | 6,088.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,939.09 | 46,434.63 | 42,287.56 | 18,631.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,152.70 | 137.18 | 108.93 | -9.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,695.20 | 13,577.44 | 16,757.48 | 299.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,387.04 | 16,387.04 | 16,387.04 | 16,387.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,082.25 | 29,964.48 | 33,144.52 | 16,686.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,010.33 | -- | 11,470.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,166.74 | -- | 61.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,505.63 | -- | 2,101.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.59 | -- | 57.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.50 | -- | 45.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.40 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.20 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.24 | -- | -4.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,093.59 | -- | 903.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,105.50 | -- | -306.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,192.84 | -- | -376.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 455.44 | -- | -8.98 | -- | |
| 存货的减少 | -12,992.96 | -- | -21,209.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,438.74 | -- | -5,051.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,446.55 | -- | -11,686.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,259.76 | -- | -1,564.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,981.23 | -- | -25,319.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,082.25 | -- | 33,144.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,387.04 | -- | 16,387.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,695.20 | -- | 16,757.48 | -- | |
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