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| 大地熊(688077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,781.08 | -- | 25,182.49 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,028.48 | -- | 1,139.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,360.68 | -- | 857.36 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,170.23 | -- | 27,179.82 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,024.20 | -- | 20,296.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117.20 | -- | 3,851.68 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,120.39 | -- | 630.08 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.90 | -- | 1,340.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,929.70 | -- | 26,118.78 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,240.53 | -507.15 | 1,061.04 | 123.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,315.00 | -- | 1,315.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.93 | -- | 122.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,600.93 | -- | 1,438.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,707.60 | -- | 2,214.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,315.00 | -- | 1,315.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.00 | -- | 350.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,372.60 | -- | 3,879.51 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,771.67 | -3,430.08 | -2,440.66 | -415.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | -- | 4,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,200.00 | -- | 4,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,550.00 | -- | 3,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,608.11 | -- | 1,172.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.22 | -- | 37.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,365.33 | -- | 4,959.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,165.33 | 1,532.43 | -559.92 | -1,376.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.81 | 65.05 | 14.51 | -60.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -672.65 | -2,339.75 | -1,925.02 | -1,728.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,192.74 | -- | 4,192.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,520.09 | -- | 2,267.72 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,799.51 | -- | 2,251.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.93 | -- | 282.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,177.08 | -- | 1,057.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.86 | -- | 34.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.68 | -- | 21.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.10 | -- | 4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.40 | -- | 18.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 381.06 | -- | 163.76 | -- | |
| 投资损失 | -129.86 | -- | 67.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.47 | -- | 45.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.83 | -- | -10.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,208.74 | -- | -3,845.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,876.76 | -- | -2,096.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,763.30 | -- | 4,598.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,334.20 | -- | -1,565.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,240.53 | -- | 1,061.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,520.09 | -- | 2,267.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,192.74 | -- | 4,192.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -672.65 | -- | -1,925.02 | -- | |
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