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退市紫晶(688086) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,043.95 | -- | 873.08 | ||
收到的税费返还 | 660.08 | -- | 20.51 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.17 | -- | 1,036.05 | ||
经营活动现金流入小计 | 25,013.20 | -- | 1,929.64 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,828.25 | -- | 3,146.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,125.96 | -- | 521.56 | ||
支付的各项税费 | 4,717.19 | -- | 2,010.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.10 | -- | 1,406.48 | ||
经营活动现金流出小计 | 23,980.49 | -- | 7,085.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,032.70 | -4,168.88 | -5,155.73 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 21.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,021.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,028.57 | -- | 2,138.89 | ||
投资所支付的现金 | 10,700.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,728.57 | -- | 3,138.89 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,728.57 | -- | -2,117.89 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,000.16 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 6,169.75 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 35,669.92 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 3,471.94 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.41 | -- | 83.81 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,315.04 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,087.40 | -- | 83.81 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,582.52 | -- | -83.81 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.03 | -- | -4.35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,885.62 | -4,168.88 | -7,361.77 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,846.22 | -- | 9,846.22 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,731.84 | -- | 2,484.44 | ||
附注 | |||||
净利润 | 10,493.12 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,413.99 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,368.62 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 241.98 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 123.53 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 525.44 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -253.30 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -9.18 | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,973.64 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -23,229.00 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 13,331.15 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,032.70 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 20,731.84 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 9,846.22 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,885.62 | -- | -- |
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