报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,648.25 | 18,054.66 | 11,305.42 | 4,314.25 |
收到的税费返还 | 784.35 | 458.63 | 258.07 | 220.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,360.42 | 909.01 | 490.52 | 255.39 |
经营活动现金流入小计 | 70,793.03 | 19,422.30 | 12,054.02 | 4,790.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,172.76 | 15,997.39 | 11,243.08 | 8,570.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,360.31 | 3,008.50 | 1,978.98 | 1,080.02 |
支付的各项税费 | 5,454.85 | 3,792.77 | 3,177.34 | 1,583.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,209.72 | 3,648.01 | 2,270.62 | 1,053.81 |
经营活动现金流出小计 | 55,197.64 | 26,446.66 | 18,670.02 | 12,287.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,595.39 | -7,024.36 | -6,616.00 | -7,497.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 115,525.90 | 101,525.90 | 60,675.90 | 44.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 449.04 | 406.30 | 222.12 | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,974.94 | 101,932.20 | 60,898.02 | 45.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,008.28 | 24,968.42 | 18,047.37 | 3,532.09 |
投资所支付的现金 | 119,709.00 | 107,981.00 | 96,981.00 | 215.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,717.28 | 132,949.42 | 115,028.37 | 3,747.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,742.34 | -31,017.21 | -54,130.35 | -3,701.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 91,574.25 | 90,574.25 | 90,574.25 | 90,574.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,780.65 | 13,809.40 | 13,309.40 | 1,544.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,347.81 | 2,841.83 | 4,736.41 | 3,889.63 |
筹资活动现金流入小计 | 116,702.71 | 107,225.48 | 108,620.06 | 96,008.27 |
偿还债务支付的现金 | 18,377.99 | 14,722.37 | 13,080.47 | 615.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,730.31 | 4,655.26 | 403.32 | 220.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,674.77 | 4,656.45 | 1,890.67 | 1,801.69 |
筹资活动现金流出小计 | 27,783.08 | 24,034.08 | 15,374.46 | 2,637.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,919.63 | 83,191.40 | 93,245.59 | 93,370.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.38 | -8.74 | 4.59 | 5.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,711.29 | 45,141.09 | 32,503.84 | 82,176.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,865.27 | 28,865.27 | 28,865.27 | 28,865.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,576.56 | 74,006.36 | 61,369.10 | 111,041.78 |
附注 |
净利润 | 8,188.02 | -- | 3,171.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 186.08 | -- | 183.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,822.11 | -- | 876.35 | -- |
无形资产摊销 | 225.69 | -- | 101.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 216.47 | -- | 67.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.64 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8.63 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 888.57 | -- | 435.14 | -- |
投资损失 | -449.04 | -- | -222.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,561.36 | -- | -375.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.54 | -- | -12.22 | -- |
存货的减少 | -8,350.10 | -- | -4,610.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17,831.86 | -- | -15,197.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 30,717.83 | -- | 7,910.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,595.39 | -- | -6,616.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 95,576.56 | -- | 61,369.10 | -- |
现金的期初余额 | 28,865.27 | -- | 28,865.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 66,711.29 | -- | 32,503.84 | -- |