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英科再生

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英科再生(688087) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,644.25
收到的税费返还3,504.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,144.40
经营活动现金流入小计112,292.99
购买商品、接受劳务支付的现金71,826.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,852.84
支付的各项税费1,129.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,832.49
经营活动现金流出小计101,641.64
经营活动产生的现金流量净额10,651.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,501.00
取得投资收益所收到的现金35.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,088.40
投资活动现金流入小计30,673.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,719.49
投资所支付的现金28,430.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,033.82
投资活动现金流出小计45,183.88
投资活动产生的现金流量净额-14,509.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金32,255.74
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,162.20
筹资活动现金流入小计36,417.94
偿还债务支付的现金36,139.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金611.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1.00
筹资活动现金流出小计36,752.08
筹资活动产生的现金流量净额-334.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响881.92
五、现金及现金等价物净增加额-3,310.82
加:期初现金及现金等价物余额8,115.34
六、期末现金及现金等价物余额4,804.52
附注
净利润6,731.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-128.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,270.90
无形资产摊销278.83
长期待摊费用摊销38.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.58
固定资产报废损失0.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,525.96
投资损失-22.09
递延所得税资产减少24.18
递延所得税负债增加-19.96
存货的减少-3,436.66
经营性应收项目的减少2,678.56
经营性应付项目的增加-355.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他18.68
经营活动产生现金流量净额10,651.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,804.52
现金的期初余额8,115.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,310.82
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