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| 英科再生(688087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,868.69 | 179,491.79 | 109,934.09 | 51,388.56 | |
| 收到的税费返还 | 9,174.90 | 6,291.99 | 3,762.66 | 1,760.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,932.95 | 3,461.98 | 1,450.74 | 2,096.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,976.54 | 189,245.75 | 115,147.49 | 55,245.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,471.69 | 114,719.10 | 70,009.39 | 29,134.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,822.53 | 30,588.58 | 20,024.21 | 10,164.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,397.59 | 1,989.63 | 1,184.52 | 849.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,127.29 | 23,340.49 | 11,806.27 | 9,534.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,819.09 | 170,637.79 | 103,024.38 | 49,682.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,157.45 | 18,607.96 | 12,123.10 | 5,562.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.86 | 106.02 | 106.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 908.51 | 24.86 | 6.33 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 975.37 | 130.88 | 112.35 | 4.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,075.75 | 16,044.03 | 11,203.15 | 5,691.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,541.35 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 532.90 | 530.51 | 532.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,617.10 | 16,576.94 | 11,733.66 | 6,223.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,641.73 | -16,446.06 | -11,621.31 | -6,219.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,396.34 | 98,431.45 | 80,358.24 | 39,708.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,396.34 | 98,431.45 | 80,358.24 | 39,708.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,157.38 | 29,260.10 | 24,802.89 | 6,413.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,128.12 | 4,285.81 | 3,608.84 | 323.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,362.18 | 20,954.82 | 20,954.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,647.68 | 54,500.73 | 49,366.56 | 6,736.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,748.66 | 43,930.72 | 30,991.68 | 32,971.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,359.85 | 3,359.91 | 4,025.75 | -721.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,624.23 | 49,452.53 | 35,519.23 | 31,593.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,560.91 | 75,560.91 | 75,560.91 | 75,560.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,185.15 | 125,013.44 | 111,080.15 | 107,154.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,565.37 | -- | 11,866.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,916.95 | -- | 1,191.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,833.97 | -- | 4,796.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.67 | -- | 174.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.62 | -- | 4.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.07 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.63 | -- | 50.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.89 | -- | 104.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 354.52 | -- | -4,875.83 | -- | |
| 投资损失 | -95.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.76 | -- | -135.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.97 | -- | -395.19 | -- | |
| 存货的减少 | 673.90 | -- | 1,331.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,252.90 | -- | -5,540.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,399.08 | -- | 2,853.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 188.71 | -- | 636.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,157.45 | -- | 12,123.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,185.15 | -- | 111,080.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,560.91 | -- | 75,560.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,624.23 | -- | 35,519.23 | -- | |
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