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| 英科再生(688087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,003.37 | 110,109.87 | 68,896.34 | 24,174.61 | |
| 收到的税费返还 | 7,360.01 | 4,937.94 | 2,795.05 | 1,582.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 977.58 | 764.76 | 540.02 | 311.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,340.96 | 115,812.57 | 72,231.41 | 26,069.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,788.70 | 68,787.71 | 40,305.49 | 20,782.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,861.08 | 18,662.27 | 10,751.39 | 5,725.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,368.44 | 1,699.89 | 1,039.42 | 654.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,408.38 | 11,703.89 | 6,982.32 | 3,114.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,426.60 | 100,853.75 | 59,078.62 | 30,277.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,914.36 | 14,958.82 | 13,152.79 | -4,208.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,178.00 | 34,008.00 | 19,142.00 | 16,392.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.36 | 56.77 | 35.83 | 9.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.35 | 15.35 | 12.69 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,467.59 | 1,349.39 | 570.75 | 301.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,790.30 | 35,429.51 | 19,761.27 | 16,703.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,095.36 | 10,135.58 | 4,481.05 | 2,330.03 | |
| 投资所支付的现金 | 64,178.00 | 34,008.00 | 21,548.00 | 19,258.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.02 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,473.38 | 44,293.60 | 26,179.07 | 21,738.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,683.08 | -8,864.09 | -6,417.81 | -5,034.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,032.30 | 16,584.99 | 10,177.89 | 6,110.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,157.30 | 21,709.99 | 15,302.89 | 11,110.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,432.14 | 37,241.32 | 26,212.34 | 9,693.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.88 | 694.99 | 626.38 | 318.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,357.02 | 39,061.30 | 27,963.72 | 11,137.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,199.72 | -17,351.31 | -12,660.83 | -26.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,369.55 | -67.02 | -1,090.68 | -177.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,338.00 | -11,323.60 | -7,016.53 | -9,446.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,110.26 | 19,110.26 | 19,110.26 | 19,110.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,772.26 | 7,786.66 | 12,093.73 | 9,663.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,727.81 | 17,686.83 | 11,198.69 | 29.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 821.07 | 508.96 | 44.34 | 144.40 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,245.12 | 3,904.18 | 2,572.75 | 1,258.87 | |
| 无形资产摊销 | 517.53 | 382.52 | 247.61 | 116.81 | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.23 | 2.03 | 1.35 | 0.68 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.60 | -8.95 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.21 | 138.77 | 86.54 | 4.63 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.79 | -20.39 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,677.78 | 2,045.41 | 956.70 | 731.81 | |
| 投资损失 | -49.25 | -44.49 | -25.28 | -3.97 | |
| 递延所得税资产减少 | -47.62 | -154.22 | -48.10 | -49.33 | |
| 递延所得税负债增加 | 315.37 | 323.13 | -10.31 | -6.38 | |
| 存货的减少 | -6,218.70 | -5,447.38 | -2,192.27 | -2,949.42 | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,742.95 | -11,353.34 | -919.86 | -1,316.30 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,955.69 | 6,458.88 | 720.34 | -2,665.59 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,914.36 | 14,958.82 | 13,152.79 | -4,208.15 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,772.26 | 7,786.66 | 12,093.73 | 9,663.66 | |
| 现金的期初余额 | 19,110.26 | 19,110.26 | 19,110.26 | 19,110.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,338.00 | -11,323.60 | -7,016.53 | -9,446.59 | |
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