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| 英科再生(688087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,894.37 | 170,636.58 | 111,550.78 | 52,340.71 | |
| 收到的税费返还 | 8,066.94 | 6,261.88 | 4,086.89 | 2,154.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.26 | 1,711.72 | 595.88 | 1,335.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,103.57 | 178,610.18 | 116,233.54 | 55,830.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,370.04 | 110,779.52 | 65,169.16 | 33,087.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,906.90 | 25,900.83 | 18,111.16 | 8,290.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,004.94 | 3,428.50 | 1,781.77 | 716.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,480.13 | 22,465.94 | 13,883.66 | 7,955.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,762.01 | 162,574.79 | 98,945.76 | 50,049.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,341.56 | 16,035.39 | 17,287.79 | 5,780.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,004.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.68 | 22.84 | 21.87 | 17.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,038.22 | 3,121.81 | 1,077.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,161.16 | 3,144.65 | 1,099.42 | 17.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,328.45 | 32,061.59 | 27,107.75 | 11,739.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 198.83 | 198.62 | 198.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.41 | 1,851.46 | 126.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,932.68 | 34,111.67 | 27,433.01 | 11,739.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,771.53 | -30,967.02 | -26,333.59 | -11,721.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,609.84 | 4,609.84 | 4,609.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,641.63 | 23,579.38 | 19,079.38 | 9,079.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 453.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,251.47 | 28,643.02 | 23,689.22 | 9,079.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,835.15 | 9,333.53 | 3,157.69 | 815.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,203.10 | 2,951.35 | 2,832.16 | 71.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.04 | -- | -- | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,157.29 | 12,284.88 | 5,989.85 | 888.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,094.18 | 16,358.14 | 17,699.38 | 8,190.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,097.05 | 5,181.72 | 2,363.26 | 96.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,761.27 | 6,608.23 | 11,016.84 | 2,346.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,799.65 | 55,799.65 | 55,799.65 | 55,799.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,560.91 | 62,407.87 | 66,816.48 | 58,145.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,077.09 | -- | 14,391.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,176.60 | -- | 452.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,852.24 | -- | 3,558.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.60 | -- | 180.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.17 | -- | 5.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | 60.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.75 | -- | 9.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 192.05 | -- | 303.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,747.23 | -- | -3,700.77 | -- | |
| 投资损失 | 1.27 | -- | -3.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.00 | -- | 17.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 625.74 | -- | 204.15 | -- | |
| 存货的减少 | -7,593.94 | -- | -1,009.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,412.55 | -- | -2,174.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,092.45 | -- | 4,800.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 840.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,341.56 | -- | 17,287.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,560.91 | -- | 66,816.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,799.65 | -- | 55,799.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,761.27 | -- | 11,016.84 | -- | |
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