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虹软科技

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虹软科技(688088) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,907.75
收到的税费返还2,085.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,195.75
经营活动现金流入小计38,189.06
购买商品、接受劳务支付的现金870.60
支付给职工以及为职工支付的现金16,599.88
支付的各项税费4,234.10
支付的其他与经营活动有关的现金8,187.39
经营活动现金流出小计29,891.97
经营活动产生的现金流量净额8,297.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,129.04
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,131.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.97
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计622.97
投资活动产生的现金流量净额508.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,570.44
筹资活动现金流入小计78,370.44
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金68,928.92
筹资活动现金流出小计68,928.92
筹资活动产生的现金流量净额9,441.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-517.49
五、现金及现金等价物净增加额17,729.45
加:期初现金及现金等价物余额20,426.82
六、期末现金及现金等价物余额38,156.27
附注
净利润7,435.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备462.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧215.00
无形资产摊销104.19
长期待摊费用摊销86.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.22
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用886.53
投资损失-842.44
递延所得税资产减少-235.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-4.63
经营性应收项目的减少-8,027.92
经营性应付项目的增加7,516.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他667.42
经营活动产生现金流量净额8,297.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额38,156.27
现金的期初余额20,426.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额17,729.45
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