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| 虹软科技(688088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,147.22 | 43,109.91 | 31,962.99 | 12,929.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,374.39 | 1,142.44 | 285.67 | 62.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,878.55 | 2,453.14 | 1,693.28 | 760.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,400.17 | 46,705.49 | 33,941.94 | 13,752.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,818.03 | 1,703.95 | 920.65 | 572.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,683.84 | 27,544.88 | 18,866.37 | 10,997.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,295.97 | 5,069.56 | 1,341.50 | 183.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,139.31 | 7,654.02 | 4,594.30 | 1,415.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,937.15 | 41,972.41 | 25,722.83 | 13,169.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,463.02 | 4,733.07 | 8,219.11 | 583.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,100.00 | 244,100.00 | 176,600.00 | 120,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,223.92 | 2,694.95 | 1,810.15 | 1,318.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.73 | 21.63 | 15.83 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,328.65 | 246,816.58 | 178,425.97 | 121,918.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,728.76 | 11,870.53 | 8,310.82 | 4,986.45 | |
| 投资所支付的现金 | 245,200.00 | 177,950.00 | 114,350.00 | 55,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,928.76 | 189,827.90 | 122,660.82 | 60,186.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,399.89 | 56,988.68 | 55,765.15 | 61,732.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 779.27 | 477.68 | 469.66 | 36.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 779.27 | 477.68 | 469.66 | 36.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,023.41 | 8,023.41 | 6,823.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.76 | 1,121.40 | 981.56 | 371.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,671.17 | 9,144.81 | 7,804.97 | 371.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,891.90 | -8,667.13 | -7,335.31 | -335.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,927.97 | 6,004.56 | 2,844.03 | -276.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,898.98 | 59,059.19 | 59,492.98 | 61,703.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,196.94 | 87,196.94 | 87,196.94 | 87,196.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,095.92 | 146,256.12 | 146,689.91 | 148,900.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,704.52 | -- | 5,510.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 486.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425.34 | -- | 437.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.57 | -- | 89.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.04 | -- | 96.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.00 | -- | 5.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,743.87 | -- | -1,032.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.47 | -- | 174.78 | -- | |
| 投资损失 | -97.65 | -- | -402.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,444.88 | -- | 238.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.81 | -- | -46.27 | -- | |
| 存货的减少 | -210.79 | -- | 228.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 273.31 | -- | 3,874.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,939.33 | -- | 860.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,017.88 | -- | -2,361.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,463.02 | -- | 8,219.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,095.92 | -- | 146,689.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,196.94 | -- | 87,196.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,898.98 | -- | 59,492.98 | -- | |
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