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| 虹软科技(688088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,068.60 | 42,493.46 | 24,135.98 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,423.23 | 2,153.89 | 1,541.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.33 | 1,110.94 | 297.23 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,703.16 | 45,758.30 | 25,974.44 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,748.10 | 3,088.54 | 3,063.37 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,338.90 | 15,292.52 | 10,120.41 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,774.08 | 4,195.91 | 2,981.65 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,025.28 | 5,533.75 | 3,515.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,886.36 | 28,110.72 | 19,680.54 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,816.80 | 17,647.58 | 6,293.90 | 472.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.87 | 3.87 | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.39 | 3.87 | 2.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,099.24 | 1,008.91 | 400.44 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,181.52 | 1,091.19 | 482.72 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909.13 | -1,087.32 | -479.78 | -882.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,061.06 | 54,061.06 | 48,639.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,446.01 | 54,446.01 | 49,024.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,529.07 | 6,478.85 | 6,478.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,529.07 | 6,478.85 | 6,478.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,916.95 | 47,967.16 | 42,545.34 | -6,086.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,243.30 | 706.09 | -44.29 | -427.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,067.92 | 65,233.51 | 48,315.17 | -6,923.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,156.27 | 38,156.27 | 38,156.27 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,224.19 | 103,389.78 | 86,471.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,755.18 | -- | 5,548.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -258.17 | -- | -104.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208.67 | -- | 86.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.54 | -- | 23.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.61 | -- | 21.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.92 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -303.08 | -- | 16.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,160.99 | -- | -983.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -173.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,387.67 | -- | -612.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,279.50 | -- | -649.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,948.39 | -- | 2,948.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,816.80 | -- | 6,293.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,224.19 | -- | 86,471.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,156.27 | -- | 38,156.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,067.92 | -- | 48,315.17 | -- | |
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