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| 虹软科技(688088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,210.82 | 46,690.58 | 28,514.27 | 15,683.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,784.41 | 2,143.22 | 1,340.78 | 885.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,802.79 | 1,826.96 | 886.54 | 355.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,798.02 | 50,660.75 | 30,741.59 | 16,925.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,288.09 | 3,308.77 | 1,665.98 | 1,075.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,046.37 | 22,345.06 | 15,868.73 | 9,829.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,732.92 | 4,974.29 | 2,210.27 | 842.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,944.05 | 8,118.05 | 5,447.82 | 3,114.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,011.44 | 38,746.17 | 25,192.81 | 14,863.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,786.58 | 11,914.58 | 5,548.78 | 2,061.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,000.00 | 255,900.00 | 171,100.00 | 51,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,472.22 | 4,102.65 | 2,736.13 | 843.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.89 | 3.44 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405,477.12 | 260,006.09 | 173,837.33 | 52,643.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,939.63 | 9,044.34 | 7,072.82 | 1,737.96 | |
| 投资所支付的现金 | 415,076.27 | 248,701.27 | 182,501.27 | 65,701.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,015.90 | 257,745.61 | 189,574.09 | 67,439.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,538.79 | 2,260.48 | -15,736.76 | -14,795.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 986.18 | 612.84 | 549.30 | 213.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 986.18 | 612.84 | 549.30 | 213.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.56 | 281.68 | 281.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,671.56 | 4,341.68 | 4,341.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,685.37 | -3,728.84 | -3,792.38 | 213.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,700.63 | -1,079.59 | 1,073.02 | 602.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,138.20 | 9,366.63 | -12,907.34 | -11,917.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,975.77 | 100,975.77 | 100,975.77 | 100,975.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,837.57 | 110,342.41 | 88,068.43 | 89,058.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,145.91 | -- | 11,844.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 473.01 | -- | 205.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.48 | -- | 96.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.37 | -- | 86.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.96 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -722.92 | -- | -357.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -830.54 | -- | -676.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,605.62 | -- | -1,774.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.99 | -- | -34.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 344.49 | -- | 933.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,690.03 | -- | -7,029.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,482.60 | -- | 1,842.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 828.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,786.58 | -- | 5,548.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,837.57 | -- | 88,068.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,975.77 | -- | 100,975.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,138.20 | -- | -12,907.34 | -- | |
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