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上海谊众(688091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.04 | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.97 | 80.29 | -- | -- | |
经营活动现金流入小计 | 621.01 | 80.29 | -- | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,325.60 | 2,004.44 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,881.83 | 1,283.02 | -- | -- | |
支付的各项税费 | 49.38 | 2.08 | -- | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,242.61 | 927.64 | -- | -- | |
经营活动现金流出小计 | 5,499.43 | 4,217.19 | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,878.41 | -4,136.90 | -3,348.87 | -1,769.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 625.32 | 256.16 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,511.00 | 19,073.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73,136.32 | 19,329.16 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314.28 | 218.49 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 151,385.00 | 49,180.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 151,699.28 | 49,398.49 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,562.96 | -30,069.32 | 1,699.92 | 277.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,774.50 | 100,774.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,675.00 | 1,675.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,449.50 | 102,449.50 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.89 | 41.64 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,600.33 | 7,171.45 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,984.22 | 7,213.09 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,465.28 | 95,236.41 | 1,652.02 | 1,487.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,023.91 | 61,030.19 | 3.06 | -4.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19.15 | 19.15 | -- | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,043.05 | 61,049.34 | -- | -- | |
附注 | |||||
净利润 | -399.71 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.76 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 21.63 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.95 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -324.95 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -581.44 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -219.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -606.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 78.53 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,030.44 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,149.88 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -381.29 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,878.41 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,043.05 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 19.15 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,023.91 | -- | -- | -- |
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