报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,591.22 | 19,582.67 | 13,133.75 | 6,482.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 248.06 | 390.47 | 195.40 | 116.06 |
经营活动现金流入小计 | 26,839.27 | 19,973.14 | 13,329.15 | 6,598.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726.16 | 419.24 | 261.21 | 187.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,466.66 | 3,890.27 | 2,405.75 | 1,068.85 |
支付的各项税费 | 3,297.26 | 2,801.95 | 1,611.93 | 407.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,693.79 | 6,588.99 | 3,464.84 | 1,950.90 |
经营活动现金流出小计 | 18,183.87 | 13,700.45 | 7,743.74 | 3,615.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,655.41 | 6,272.69 | 5,585.42 | 2,983.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,927.48 | 1,939.36 | 1,528.15 | 199.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,850.00 | 105,050.00 | 56,420.00 | 34,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 145,777.48 | 106,989.36 | 57,948.15 | 34,999.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878.14 | 867.40 | 765.70 | 438.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,250.00 | 100,750.00 | 53,920.00 | 32,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 134,128.14 | 101,617.40 | 54,685.70 | 32,738.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,649.34 | 5,371.96 | 3,262.45 | 2,260.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 2,010.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,400.00 | 2,010.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,340.83 | 4,338.13 | 4,328.58 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,340.83 | 4,338.13 | 4,328.58 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.17 | -2,328.13 | -4,328.58 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,363.92 | 9,316.52 | 4,519.28 | 5,244.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,624.65 | 70,624.65 | 70,624.65 | 70,624.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,988.57 | 79,941.17 | 75,143.93 | 75,869.10 |
附注 |
净利润 | 16,155.39 | -- | 10,410.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3.67 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 766.65 | -- | 333.10 | -- |
无形资产摊销 | 21.63 | -- | 10.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 29.70 | -- | 8.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -41.85 | -- | -170.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,697.66 | -- | -1,341.81 | -- |
投资损失 | -710.00 | -- | -232.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -380.33 | -- | -145.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -19.49 | -- | 9.98 | -- |
存货的减少 | -1,138.14 | -- | 195.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,919.34 | -- | -6,237.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,042.05 | -- | 2,334.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,655.41 | -- | 5,585.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90,988.57 | -- | 75,143.93 | -- |
现金的期初余额 | 70,624.65 | -- | 70,624.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,363.92 | -- | 4,519.28 | -- |