| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,576.63 | 14,339.94 | 4,462.38 | 2,394.26 |
| 收到的税费返还 | 552.09 | 552.09 | 552.09 | 552.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.56 | 52.48 | 29.90 | 84.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,286.29 | 14,944.51 | 5,044.38 | 3,031.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663.61 | 513.81 | 210.99 | 81.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,254.41 | 1,796.16 | 1,174.20 | 447.63 |
| 支付的各项税费 | 463.95 | 123.56 | 22.75 | 3.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,825.85 | 2,594.41 | 721.83 | 375.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,207.81 | 5,027.95 | 2,129.77 | 907.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,078.47 | 9,916.56 | 2,914.60 | 2,123.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,686.44 | 1,796.67 | 1,533.88 | 532.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 307,986.00 | 250,768.69 | 195,914.00 | 111,118.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,672.44 | 252,565.36 | 197,447.88 | 111,650.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,588.17 | 3,077.34 | 1,798.79 | 1,341.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256,857.00 | 200,557.00 | 143,857.00 | 93,357.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,445.17 | 203,634.34 | 145,655.79 | 94,698.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,227.27 | 48,931.03 | 51,792.09 | 16,951.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,493.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.14 | 13.95 | 13.95 | 13.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,724.14 | 1,688.95 | 1,688.95 | 1,506.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,724.14 | -1,688.95 | -1,688.95 | -1,506.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,581.60 | 57,158.63 | 53,017.74 | 17,568.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,043.05 | 11,043.05 | 11,043.05 | 11,043.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,624.65 | 68,201.69 | 64,060.80 | 28,611.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,285.49 | -- | 6,097.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.09 | -- | 307.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.63 | -- | 10.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -89.71 | -- | -83.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,832.86 | -- | -597.20 | -- |
| 投资损失 | -1,199.57 | -- | -709.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 422.77 | -- | -37.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 247.90 | -- | -57.72 | -- |
| 存货的减少 | -527.97 | -- | -817.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,845.79 | -- | -2,046.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,772.25 | -- | 698.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,078.47 | -- | 2,914.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,624.65 | -- | 64,060.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,043.05 | -- | 11,043.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,581.60 | -- | 53,017.74 | -- |
每日必读
发行与分配