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思林杰

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思林杰(688115) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,688.55
收到的税费返还788.55
收到的其他与经营活动有关的现金427.79
经营活动现金流入小计11,904.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,673.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,027.65
支付的各项税费1,975.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,434.82
经营活动现金流出小计10,111.79
经营活动产生的现金流量净额1,793.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金600.00
投资活动现金流入小计600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金435.99
投资所支付的现金1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金600.00
投资活动现金流出小计2,535.99
投资活动产生的现金流量净额-1,935.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金671.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,997.30
筹资活动现金流入小计3,668.67
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金229.16
筹资活动现金流出小计229.16
筹资活动产生的现金流量净额3,439.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.94
五、现金及现金等价物净增加额3,303.57
加:期初现金及现金等价物余额1,422.43
六、期末现金及现金等价物余额4,726.00
附注
净利润4,510.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备351.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122.97
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销17.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-9.17
投资损失--
递延所得税资产减少-166.16
递延所得税负债增加--
存货的减少-879.01
经营性应收项目的减少-3,570.54
经营性应付项目的增加1,414.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,793.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,726.00
现金的期初余额1,422.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,303.57
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