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| 思林杰(688115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,650.57 | -- | 6,551.41 | 1,882.75 | |
| 收到的税费返还 | 405.71 | -- | 161.23 | 109.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.52 | -- | 90.63 | 67.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,247.80 | -- | 6,803.27 | 2,059.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,721.52 | -- | 4,189.46 | 2,083.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,507.32 | -- | 4,127.57 | 2,486.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,867.13 | -- | 2,119.65 | 926.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,760.59 | -- | 1,255.68 | 669.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,856.57 | -- | 11,692.35 | 6,165.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,608.77 | -7,101.56 | -4,889.08 | -4,106.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,360.00 | -- | 11,610.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.45 | -- | 67.50 | 22.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,513.45 | -- | 11,677.50 | 4,522.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,871.73 | -- | 270.75 | 131.36 | |
| 投资所支付的现金 | 21,420.00 | -- | 15,750.00 | 8,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,291.73 | -- | 16,020.75 | 8,741.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,778.28 | -3,327.95 | -4,343.25 | -4,218.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,338.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,338.28 | -- | 2,338.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,338.28 | -- | 2,338.28 | 2,338.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.92 | -- | 125.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629.92 | -- | 125.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,708.37 | 2,149.90 | 2,213.03 | 2,338.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.10 | -- | -8.52 | 0.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,680.78 | -8,279.61 | -7,027.83 | -5,986.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,000.02 | -- | 13,000.02 | 13,000.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,319.25 | -- | 5,972.19 | 7,013.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,603.94 | -- | 3,770.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.45 | -- | 466.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195.54 | -- | 96.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.89 | -- | 18.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.94 | -- | 102.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.30 | -- | 27.13 | -- | |
| 投资损失 | -153.45 | -- | -67.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.98 | -- | -352.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,251.01 | -- | -1,439.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,481.13 | -- | -7,801.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.20 | -- | -99.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 530.56 | -- | 265.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,608.77 | -- | -4,889.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,319.25 | -- | 5,972.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,000.02 | -- | 13,000.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,680.78 | -- | -7,027.83 | -- | |
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