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| 思林杰(688115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,060.75 | 12,301.67 | 8,892.28 | 4,139.35 | |
| 收到的税费返还 | 491.60 | 475.94 | 404.79 | 29.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,136.06 | 1,974.66 | 1,453.08 | 481.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,688.41 | 14,752.27 | 10,750.15 | 4,650.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,015.19 | 5,461.53 | 4,179.65 | 1,935.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,562.46 | 7,582.23 | 4,887.37 | 2,704.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,637.58 | 1,428.17 | 1,173.39 | 675.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,535.26 | 1,940.90 | 1,506.08 | 580.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,750.49 | 16,412.82 | 11,746.49 | 5,897.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,062.08 | -1,660.55 | -996.33 | -1,246.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,300.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.29 | 20.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.21 | 25.90 | 25.90 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,983.50 | 3,046.84 | 25.90 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,138.77 | 6,530.96 | 5,401.71 | 4,638.40 | |
| 投资所支付的现金 | 126,300.00 | 27,700.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,438.77 | 34,230.96 | 8,401.71 | 4,638.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,455.27 | -31,184.12 | -8,375.81 | -4,613.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.15 | 3,000.15 | 3,000.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,543.73 | 1,220.23 | 326.58 | 158.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,543.88 | 4,220.38 | 3,326.73 | 158.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,956.12 | 7,279.62 | 8,173.27 | 11,342.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.22 | 161.32 | 192.81 | -37.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,485.01 | -25,403.73 | -1,006.06 | 5,444.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,087.19 | 101,087.19 | 101,087.19 | 101,087.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,602.18 | 75,683.46 | 100,081.12 | 106,531.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 898.44 | -- | -987.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.92 | -- | 109.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 361.97 | -- | 169.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.00 | -- | 99.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.08 | -- | 354.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -315.36 | -- | -43.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.72 | -- | -164.88 | -- | |
| 投资损失 | -388.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -554.85 | -- | -514.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -602.80 | -- | -1,397.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,572.57 | -- | 1,256.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -647.64 | -- | -1,046.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 530.56 | -- | 265.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,062.08 | -- | -996.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,602.18 | -- | 100,081.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,087.19 | -- | 101,087.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,485.01 | -- | -1,006.06 | -- | |
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