| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,666.00 | 13,687.98 | 7,898.77 | 2,755.46 |
| 收到的税费返还 | 460.76 | 192.24 | 87.11 | 15.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,601.56 | 2,167.70 | 1,449.78 | 503.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,728.32 | 16,047.92 | 9,435.65 | 3,274.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,979.52 | 8,217.98 | 6,188.90 | 3,103.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,397.66 | 7,309.91 | 5,273.63 | 2,205.99 |
| 支付的各项税费 | 1,629.29 | 1,271.56 | 475.17 | 76.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,147.07 | 2,334.46 | 1,443.24 | 381.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,153.55 | 19,133.92 | 13,380.94 | 5,767.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,425.23 | -3,085.99 | -3,945.29 | -2,492.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,195.00 | 4,195.00 | 4,195.00 | 2,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 36.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,238.59 | 4,238.59 | 4,238.59 | 2,096.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,539.81 | 1,475.38 | 1,109.43 | 447.29 |
| 投资所支付的现金 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,674.81 | 3,610.38 | 3,244.43 | 2,582.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436.23 | 628.20 | 994.15 | -485.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,236.27 | 100,236.27 | 100,236.27 | 100,236.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 310.06 | 245.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,236.27 | 100,546.33 | 100,481.75 | 100,236.27 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.15 | 3,000.15 | 2,902.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.13 | 3,367.06 | 2,810.64 | 2,557.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,821.28 | 6,367.21 | 5,713.44 | 2,557.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,415.00 | 94,179.12 | 94,768.31 | 97,679.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.40 | 210.11 | 82.62 | -0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,767.94 | 91,931.44 | 91,899.79 | 94,700.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,319.25 | 8,319.25 | 8,319.25 | 8,319.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,087.19 | 100,250.69 | 100,219.04 | 103,019.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,403.22 | -- | 5,208.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 974.22 | -- | 233.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226.55 | -- | 112.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 95.36 | -- | 47.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 135.15 | -- | 52.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -179.31 | -- | -75.79 | -- |
| 投资损失 | -6.25 | -- | 11.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -143.96 | -- | 6.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,891.60 | -- | -938.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,137.82 | -- | -10,851.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 171.70 | -- | 1,096.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 530.56 | -- | 265.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,425.23 | -- | -3,945.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,087.19 | -- | 100,219.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,319.25 | -- | 8,319.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,767.94 | -- | 91,899.79 | -- |
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