普元信息

- 688118

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,862.1421,612.0012,883.325,486.05
收到的税费返还428.86364.99364.99364.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,177.801,978.97512.21289.43
经营活动现金流入小计39,468.7923,955.9713,760.536,140.47
购买商品、接受劳务支付的现金6,328.961,982.522,803.371,520.95
支付给职工以及为职工支付的现金25,660.8119,554.6013,681.837,470.78
支付的各项税费2,786.032,257.511,741.301,415.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,795.966,479.272,875.421,598.02
经营活动现金流出小计39,571.7730,273.8921,101.9312,005.44
经营活动产生的现金流量净额-102.97-6,317.92-7,341.40-5,864.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.830.580.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.500.830.580.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199.57140.50115.3951.38
投资所支付的现金54,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计54,399.57140.50115.3951.38
投资活动产生的现金流量净额-54,399.07-139.67-114.81-50.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,492.335,000.015,000.015,000.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计64,492.335,000.015,000.015,000.01
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金256.38------
筹资活动现金流出小计256.38------
筹资活动产生的现金流量净额64,235.955,000.015,000.015,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,733.90-1,457.58-2,456.20-915.76
加:期初现金及现金等价物余额18,295.3718,295.3718,295.3718,295.37
六、期末现金及现金等价物余额28,029.2716,837.7915,839.1617,379.60
附注
净利润5,027.46-190.23-2,218.01-1,702.65
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备859.58143.49-58.84-122.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧182.50135.4289.5645.02
无形资产摊销62.3354.7547.9437.24
长期待摊费用摊销16.6813.209.285.07
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.960.630.880.27
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31.08------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.86-84.71-367.66-17.17
递延所得税负债增加4.66------
存货的减少-828.18-4,158.08-3,860.14-2,414.28
经营性应收项目的减少-5,766.801,326.032,210.652,385.99
经营性应付项目的增加431.78-3,558.43-3,195.06-4,082.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-102.97-6,317.92-7,341.40-5,864.97
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,029.2716,837.7915,839.1617,379.60
现金的期初余额18,295.3718,295.3718,295.3718,295.37
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,733.90-1,457.58-2,456.20-915.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶