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普元信息(688118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,862.14 | 21,612.00 | 12,883.32 | 5,486.05 | |
收到的税费返还 | 428.86 | 364.99 | 364.99 | 364.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.80 | 1,978.97 | 512.21 | 289.43 | |
经营活动现金流入小计 | 39,468.79 | 23,955.97 | 13,760.53 | 6,140.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,328.96 | 1,982.52 | 2,803.37 | 1,520.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,660.81 | 19,554.60 | 13,681.83 | 7,470.78 | |
支付的各项税费 | 2,786.03 | 2,257.51 | 1,741.30 | 1,415.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.96 | 6,479.27 | 2,875.42 | 1,598.02 | |
经营活动现金流出小计 | 39,571.77 | 30,273.89 | 21,101.93 | 12,005.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.97 | -6,317.92 | -7,341.40 | -5,864.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.83 | 0.58 | 0.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.50 | 0.83 | 0.58 | 0.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.57 | 140.50 | 115.39 | 51.38 | |
投资所支付的现金 | 54,200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,399.57 | 140.50 | 115.39 | 51.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,399.07 | -139.67 | -114.81 | -50.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64,492.33 | 5,000.01 | 5,000.01 | 5,000.01 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 64,492.33 | 5,000.01 | 5,000.01 | 5,000.01 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 256.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,235.95 | 5,000.01 | 5,000.01 | 5,000.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,733.90 | -1,457.58 | -2,456.20 | -915.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,295.37 | 18,295.37 | 18,295.37 | 18,295.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,029.27 | 16,837.79 | 15,839.16 | 17,379.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,027.46 | -190.23 | -2,218.01 | -1,702.65 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 859.58 | 143.49 | -58.84 | -122.17 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.50 | 135.42 | 89.56 | 45.02 | |
无形资产摊销 | 62.33 | 54.75 | 47.94 | 37.24 | |
长期待摊费用摊销 | 16.68 | 13.20 | 9.28 | 5.07 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | 0.63 | 0.88 | 0.27 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -31.08 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -62.86 | -84.71 | -367.66 | -17.17 | |
递延所得税负债增加 | 4.66 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -828.18 | -4,158.08 | -3,860.14 | -2,414.28 | |
经营性应收项目的减少 | -5,766.80 | 1,326.03 | 2,210.65 | 2,385.99 | |
经营性应付项目的增加 | 431.78 | -3,558.43 | -3,195.06 | -4,082.29 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -102.97 | -6,317.92 | -7,341.40 | -5,864.97 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,029.27 | 16,837.79 | 15,839.16 | 17,379.60 | |
现金的期初余额 | 18,295.37 | 18,295.37 | 18,295.37 | 18,295.37 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,733.90 | -1,457.58 | -2,456.20 | -915.76 |
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