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| 普元信息(688118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,559.99 | 47,970.02 | 28,013.04 | 16,439.47 | 6,851.37 |
| 收到的税费返还 | 456.83 | 706.18 | 701.30 | 487.77 | 458.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.96 | 1,158.45 | 1,706.15 | 1,062.76 | 392.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,528.78 | 49,834.65 | 30,420.50 | 17,990.00 | 7,701.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447.01 | 5,088.35 | 3,992.85 | 3,044.99 | 1,789.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,342.10 | 29,653.37 | 21,729.95 | 14,600.78 | 7,976.56 |
| 支付的各项税费 | 2,247.54 | 3,298.57 | 2,991.40 | 2,646.06 | 1,829.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.88 | 5,114.95 | 3,787.34 | 2,049.28 | 939.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,223.53 | 43,155.24 | 32,501.55 | 22,341.11 | 12,534.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,694.76 | 6,679.40 | -2,081.06 | -4,351.11 | -4,832.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 245,400.00 | 132,400.00 | 77,400.00 | 44,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.10 | 1,601.91 | 804.48 | 332.32 | 126.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 12.02 | 0.82 | 0.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,698.32 | 247,013.93 | 133,205.30 | 77,732.87 | 44,426.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.10 | 175.80 | 243.73 | 205.92 | 176.15 |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 228,900.00 | 153,900.00 | 89,400.00 | 38,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,147.10 | 229,075.80 | 154,143.73 | 89,605.92 | 38,676.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,448.78 | 17,938.12 | -20,938.43 | -11,873.05 | 5,750.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,819.10 | 2,819.10 | 2,819.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,363.32 | 7,241.16 | 5,107.59 | 3,315.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363.32 | 10,060.26 | 7,926.69 | 6,134.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,363.32 | -10,060.26 | -7,926.69 | -6,134.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,506.86 | 14,557.27 | -30,946.18 | -22,358.44 | 917.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,634.11 | 40,076.83 | 40,076.83 | 40,076.83 | 40,076.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,127.25 | 54,634.11 | 9,130.66 | 17,718.40 | 40,994.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,912.63 | -- | -1,015.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 411.07 | -- | -38.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 197.98 | -- | 102.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.92 | -- | 18.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.41 | -- | 22.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.54 | -- | 1.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -555.11 | -- | -410.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50.48 | -- | 12.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,621.22 | -- | -121.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -237.27 | -- | -82.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 86.16 | -- | 29.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -590.33 | -- | -2,175.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31.56 | -- | 3,163.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,288.16 | -- | -3,872.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 402.27 | -- | 14.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,679.40 | -- | -4,351.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,634.11 | -- | 17,718.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,076.83 | -- | 40,076.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,557.27 | -- | -22,358.44 | -- |
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