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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
普元信息(688118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,362.64 | 13,254.55 | 6,559.99 | 47,970.02 | 28,013.04 |
收到的税费返还 | 524.26 | 459.18 | 456.83 | 706.18 | 701.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.16 | 1,238.64 | 511.96 | 1,158.45 | 1,706.15 |
经营活动现金流入小计 | 30,838.06 | 14,952.36 | 7,528.78 | 49,834.65 | 30,420.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,030.17 | 2,518.74 | 1,447.01 | 5,088.35 | 3,992.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,468.29 | 18,904.51 | 10,342.10 | 29,653.37 | 21,729.95 |
支付的各项税费 | 2,736.00 | 2,539.53 | 2,247.54 | 3,298.57 | 2,991.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,179.99 | 2,511.08 | 1,186.88 | 5,114.95 | 3,787.34 |
经营活动现金流出小计 | 39,414.44 | 26,473.87 | 15,223.53 | 43,155.24 | 32,501.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,576.38 | -11,521.50 | -7,694.76 | 6,679.40 | -2,081.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143,000.00 | 110,500.00 | 42,000.00 | 245,400.00 | 132,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 773.59 | 564.98 | 698.10 | 1,601.91 | 804.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.22 | 0.22 | 12.02 | 0.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,774.90 | 111,065.20 | 42,698.32 | 247,013.93 | 133,205.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.52 | 169.24 | 147.10 | 175.80 | 243.73 |
投资所支付的现金 | 152,500.00 | 113,000.00 | 64,000.00 | 228,900.00 | 153,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,713.52 | 113,169.24 | 64,147.10 | 229,075.80 | 154,143.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,938.62 | -2,104.04 | -21,448.78 | 17,938.12 | -20,938.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,590.88 | 4,590.88 | -- | 2,819.10 | 2,819.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,635.46 | 1,490.51 | 1,363.32 | 7,241.16 | 5,107.59 |
筹资活动现金流出小计 | 6,226.35 | 6,081.39 | 1,363.32 | 10,060.26 | 7,926.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,226.35 | -6,081.39 | -1,363.32 | -10,060.26 | -7,926.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,741.35 | -19,706.94 | -30,506.86 | 14,557.27 | -30,946.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,634.11 | 54,634.11 | 54,634.11 | 40,076.83 | 40,076.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,892.75 | 34,927.17 | 24,127.25 | 54,634.11 | 9,130.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,752.04 | -- | 3,912.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -189.51 | -- | 411.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 107.55 | -- | 197.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19.50 | -- | 37.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.28 | -- | 50.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -8.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -168.87 | -- | -555.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19.19 | -- | 50.48 | -- |
投资损失 | -- | -463.16 | -- | -1,621.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -243.13 | -- | -237.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10.06 | -- | 86.16 | -- |
存货的减少 | -- | -3,142.27 | -- | -590.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -417.80 | -- | -31.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,776.49 | -- | 3,288.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 262.21 | -- | 402.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,521.50 | -- | 6,679.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,927.17 | -- | 54,634.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,634.11 | -- | 40,076.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,706.94 | -- | 14,557.27 | -- |
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