普元信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,013.0416,439.476,851.3738,947.7620,496.74
收到的税费返还701.30487.77458.10485.62435.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,706.151,062.76392.061,323.871,782.98
经营活动现金流入小计30,420.5017,990.007,701.5340,757.2522,715.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,992.853,044.991,789.253,870.113,287.40
支付给职工以及为职工支付的现金21,729.9514,600.787,976.5627,376.9521,208.45
支付的各项税费2,991.402,646.061,829.142,932.862,192.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,787.342,049.28939.244,732.593,107.42
经营活动现金流出小计32,501.5522,341.1112,534.2038,912.5129,795.39
经营活动产生的现金流量净额-2,081.06-4,351.11-4,832.671,844.74-7,079.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,400.0077,400.0044,300.00186,500.00108,000.00
取得投资收益所收到的现金804.48332.32126.741,949.801,284.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.54--0.550.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,205.3077,732.8744,426.74188,450.35109,284.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243.73205.92176.15309.27164.35
投资所支付的现金153,900.0089,400.0038,500.00175,500.00120,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,143.7389,605.9238,676.15175,809.27120,464.35
投资活动产生的现金流量净额-20,938.43-11,873.055,750.5912,641.08-11,179.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,819.102,819.10--1,526.401,526.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,107.593,315.17--911.86911.86
筹资活动现金流出小计7,926.696,134.28--2,438.262,438.26
筹资活动产生的现金流量净额-7,926.69-6,134.28---2,438.26-2,438.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,946.18-22,358.44917.9312,047.56-20,698.01
加:期初现金及现金等价物余额40,076.8340,076.8340,076.8328,029.2728,029.27
六、期末现金及现金等价物余额9,130.6617,718.4040,994.7640,076.837,331.26
附注
净利润---1,015.16--3,136.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---38.48--145.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102.86--198.09--
无形资产摊销--18.59--39.72--
长期待摊费用摊销--22.45--13.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.61---0.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---410.58---5.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.19------
投资损失---121.30---1,918.72--
递延所得税资产减少---82.27---134.64--
递延所得税负债增加--29.93---3.81--
存货的减少---2,175.12--326.11--
经营性应收项目的减少--3,163.81---764.88--
经营性应付项目的增加---3,872.42---664.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14.24------
经营活动产生现金流量净额---4,351.11--1,844.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,718.40--40,076.83--
现金的期初余额--40,076.83--28,029.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,358.44--12,047.56--
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