普元信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,362.6413,254.556,559.9947,970.0228,013.04
收到的税费返还524.26459.18456.83706.18701.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,951.161,238.64511.961,158.451,706.15
经营活动现金流入小计30,838.0614,952.367,528.7849,834.6530,420.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,030.172,518.741,447.015,088.353,992.85
支付给职工以及为职工支付的现金27,468.2918,904.5110,342.1029,653.3721,729.95
支付的各项税费2,736.002,539.532,247.543,298.572,991.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,179.992,511.081,186.885,114.953,787.34
经营活动现金流出小计39,414.4426,473.8715,223.5343,155.2432,501.55
经营活动产生的现金流量净额-8,576.38-11,521.50-7,694.766,679.40-2,081.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,000.00110,500.0042,000.00245,400.00132,400.00
取得投资收益所收到的现金773.59564.98698.101,601.91804.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.310.220.2212.020.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143,774.90111,065.2042,698.32247,013.93133,205.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.52169.24147.10175.80243.73
投资所支付的现金152,500.00113,000.0064,000.00228,900.00153,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,713.52113,169.2464,147.10229,075.80154,143.73
投资活动产生的现金流量净额-8,938.62-2,104.04-21,448.7817,938.12-20,938.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,590.884,590.88--2,819.102,819.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,635.461,490.511,363.327,241.165,107.59
筹资活动现金流出小计6,226.356,081.391,363.3210,060.267,926.69
筹资活动产生的现金流量净额-6,226.35-6,081.39-1,363.32-10,060.26-7,926.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,741.35-19,706.94-30,506.8614,557.27-30,946.18
加:期初现金及现金等价物余额54,634.1154,634.1154,634.1140,076.8340,076.83
六、期末现金及现金等价物余额30,892.7534,927.1724,127.2554,634.119,130.66
附注
净利润---2,752.04--3,912.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---189.51--411.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107.55--197.98--
无形资产摊销--19.50--37.92--
长期待摊费用摊销--28.28--50.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15---8.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---168.87---555.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.19--50.48--
投资损失---463.16---1,621.22--
递延所得税资产减少---243.13---237.27--
递延所得税负债增加--10.06--86.16--
存货的减少---3,142.27---590.33--
经营性应收项目的减少---417.80---31.56--
经营性应付项目的增加---4,776.49--3,288.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--262.21--402.27--
经营活动产生现金流量净额---11,521.50--6,679.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,927.17--54,634.11--
现金的期初余额--54,634.11--40,076.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,706.94--14,557.27--
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