普元信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,676.2914,809.025,780.3848,958.2428,362.64
收到的税费返还237.59174.31123.66585.45524.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,169.151,256.07640.241,723.131,951.16
经营活动现金流入小计27,083.0316,239.406,544.2851,266.8330,838.06
购买商品、接受劳务支付的现金4,536.433,257.421,886.396,143.484,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金30,114.4120,311.8110,583.1236,328.6827,468.29
支付的各项税费1,532.981,050.71427.403,714.232,736.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,305.992,852.161,499.404,978.455,179.99
经营活动现金流出小计40,489.8127,472.1014,396.3251,164.8439,414.44
经营活动产生的现金流量净额-13,406.79-11,232.70-7,852.04101.99-8,576.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,700.0059,200.0026,700.00173,000.00143,000.00
取得投资收益所收到的现金545.54406.47197.86994.63773.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.960.150.151.311.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,247.5059,606.6226,898.01173,995.95143,774.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,171.99843.80297.139,212.82213.52
投资所支付的现金81,400.0057,700.0032,200.00182,500.00152,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,571.9958,543.8032,497.13191,712.82152,713.52
投资活动产生的现金流量净额-5,324.491,062.83-5,599.12-17,716.87-8,938.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------4,590.884,590.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金454.91302.00168.291,722.751,635.46
筹资活动现金流出小计454.91302.00168.296,313.636,226.35
筹资活动产生的现金流量净额-454.91-302.00-168.29-6,313.63-6,226.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-19,186.18-10,471.86-13,619.45-23,928.51-23,741.35
加:期初现金及现金等价物余额30,705.5930,705.5930,705.5954,634.1154,634.11
六、期末现金及现金等价物余额11,519.4120,233.7317,086.1530,705.5930,892.75
附注
净利润---3,131.79--121.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.79--13.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--129.64--216.03--
无形资产摊销--19.69--39.51--
长期待摊费用摊销--38.52--57.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.47---12.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---178.87---370.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.29--33.78--
投资损失---290.36---794.55--
递延所得税资产减少---101.91---1,009.60--
递延所得税负债增加--6.57--50.08--
存货的减少---2,808.83---1,716.59--
经营性应收项目的减少---4,726.52--2,021.40--
经营性应付项目的增加---760.98--348.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--404.71--260.16--
经营活动产生现金流量净额---11,232.70--101.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,233.73--30,705.59--
现金的期初余额--30,705.59--54,634.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,471.86---23,928.51--
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