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| 聚辰股份(688123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,462.83 | 39,056.53 | 23,887.57 | 12,454.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,455.90 | 1,307.86 | 1,033.57 | 860.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.28 | 1,403.56 | 895.82 | 547.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,003.00 | 41,767.96 | 25,816.97 | 13,862.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,091.29 | 27,243.08 | 17,670.07 | 7,828.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,660.67 | 5,503.23 | 3,757.08 | 2,453.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,157.85 | 690.51 | 301.88 | 16.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.10 | 1,846.44 | 1,158.90 | 437.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,739.91 | 35,283.26 | 22,887.93 | 10,734.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,263.09 | 6,484.69 | 2,929.04 | 3,127.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,700.00 | 64,200.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.35 | 642.84 | 21.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,099.35 | 64,849.84 | 13,028.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,079.14 | 298.56 | 260.28 | 0.91 | |
| 投资所支付的现金 | 210,000.00 | 157,200.00 | 104,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,079.14 | 157,498.56 | 104,260.28 | 50,000.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,979.79 | -92,648.72 | -91,231.76 | -50,000.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.02 | 3,141.89 | 3,141.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 791.88 | 749.84 | 748.35 | 654.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,927.90 | 3,891.73 | 3,890.24 | 654.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,927.90 | -3,891.73 | -3,890.24 | -654.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,344.63 | -426.52 | 272.34 | 298.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,989.23 | -90,482.28 | -91,920.62 | -47,228.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,613.87 | 122,613.87 | 122,613.87 | 122,613.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,624.64 | 32,131.59 | 30,693.25 | 75,385.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,282.34 | -- | 4,655.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.07 | -- | 255.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57.55 | -- | 26.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.34 | -- | 10.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.58 | -- | 120.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | -5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,301.81 | -- | -673.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,314.68 | -- | -272.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,392.35 | -- | -21.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.51 | -- | -49.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 930.18 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,102.77 | -- | -3,279.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 637.39 | -- | 1,046.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,312.47 | -- | 1,012.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.64 | -- | 74.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,263.09 | -- | 2,929.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,624.64 | -- | 30,693.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,613.87 | -- | 122,613.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,989.23 | -- | -91,920.62 | -- | |
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