报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,436.41 | 24,162.64 | 79,075.92 | 56,174.77 | 39,134.43 |
收到的税费返还 | 767.52 | 399.29 | 1,070.07 | 1,026.24 | 931.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.64 | 301.01 | 2,585.49 | 1,906.42 | 1,559.34 |
经营活动现金流入小计 | 56,825.57 | 24,862.94 | 82,731.47 | 59,107.43 | 41,625.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,274.16 | 13,966.91 | 46,303.68 | 36,123.45 | 26,253.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,906.73 | 4,031.62 | 13,108.07 | 10,817.47 | 7,512.03 |
支付的各项税费 | 782.67 | 173.71 | 4,880.59 | 4,566.77 | 4,067.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.19 | 945.93 | 8,168.26 | 3,179.12 | 2,073.29 |
经营活动现金流出小计 | 40,231.75 | 19,118.16 | 72,460.60 | 54,686.82 | 39,906.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,593.82 | 5,744.78 | 10,270.87 | 4,420.61 | 1,719.50 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 78,913.21 | 38,013.21 | 186,000.00 | 159,034.27 | 119,034.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 803.48 | 512.69 | 1,972.50 | 1,545.94 | 933.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,716.69 | 38,525.89 | 187,972.57 | 160,580.22 | 119,967.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,260.57 | 775.75 | 3,305.86 | 2,131.01 | 1,425.39 |
投资所支付的现金 | 86,400.00 | 37,900.00 | 197,948.88 | 175,983.82 | 125,434.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,660.57 | 38,675.75 | 201,254.74 | 178,114.84 | 126,859.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,943.88 | -149.85 | -13,282.17 | -17,534.62 | -6,891.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 868.16 | 868.16 | 1,859.68 | 1,859.68 | 994.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 192.00 | 192.00 | 94.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.29 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 884.44 | 868.16 | 1,859.68 | 1,859.68 | 994.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,146.83 | -- | 10,675.18 | 10,675.18 | 10,649.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,245.01 | 4,592.93 | 524.21 | 423.75 | 249.81 |
筹资活动现金流出小计 | 10,391.84 | 4,592.93 | 11,199.39 | 11,098.93 | 10,898.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,507.40 | -3,724.77 | -9,339.70 | -9,239.25 | -9,904.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.28 | 103.19 | -99.24 | 10.25 | 23.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,566.19 | 1,973.35 | -12,450.24 | -22,343.01 | -15,053.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,282.18 | 59,282.18 | 71,732.42 | 71,732.42 | 71,732.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,715.99 | 61,255.52 | 59,282.18 | 49,389.41 | 56,679.21 |
附注 |
净利润 | 13,772.00 | -- | 8,269.53 | -- | 5,549.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 55.35 | -- | 763.99 | -- | 340.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 594.68 | -- | 908.66 | -- | 385.67 |
无形资产摊销 | 100.40 | -- | 161.59 | -- | 85.51 |
长期待摊费用摊销 | 294.65 | -- | 533.77 | -- | 181.42 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -15.45 | -- | 2.87 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 888.30 | -- | 725.14 | -- | -694.26 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -339.76 | -- | 167.70 | -- | -130.18 |
投资损失 | -345.06 | -- | -1,094.89 | -- | -465.66 |
递延所得税资产减少 | -140.23 | -- | -274.12 | -- | -442.63 |
递延所得税负债增加 | -1.37 | -- | -0.07 | -- | -- |
存货的减少 | 545.44 | -- | -2,087.52 | -- | -4,963.88 |
经营性应收项目的减少 | 939.18 | -- | 1,931.14 | -- | 5,096.45 |
经营性应付项目的增加 | -1,733.75 | -- | -4,538.30 | -- | -5,233.68 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,769.02 | -- | 4,464.27 | -- | 1,888.88 |
经营活动产生现金流量净额 | 16,593.82 | -- | 10,270.87 | -- | 1,719.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57,715.99 | -- | 59,282.18 | -- | 56,679.21 |
现金的期初余额 | 59,282.18 | -- | 71,732.42 | -- | 71,732.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,566.19 | -- | -12,450.24 | -- | -15,053.21 |