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| 聚辰股份(688123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,647.11 | 42,114.07 | 28,441.03 | 12,608.88 | |
| 收到的税费返还 | 967.99 | 536.07 | 266.63 | 127.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.08 | 610.18 | 328.53 | 130.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,588.18 | 43,260.31 | 29,036.19 | 12,867.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,365.70 | 30,403.81 | 18,494.46 | 10,065.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,753.72 | 6,324.38 | 4,143.52 | 2,542.20 | |
| 支付的各项税费 | 536.17 | 483.17 | 348.28 | 140.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,321.10 | 1,903.69 | 1,253.52 | 702.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,976.68 | 39,115.06 | 24,239.79 | 13,450.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,611.50 | 4,145.25 | 4,796.39 | -583.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,680.00 | 178,830.00 | 110,950.00 | 75,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,437.00 | 1,979.37 | 1,193.00 | 782.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,617.45 | 180,809.81 | 112,143.44 | 75,782.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,214.19 | 16,651.64 | 722.67 | 212.19 | |
| 投资所支付的现金 | 195,630.00 | 150,630.00 | 93,530.00 | 68,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,844.19 | 167,281.64 | 94,252.67 | 69,062.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,773.26 | 13,528.17 | 17,890.78 | 6,720.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,944.28 | 4,954.52 | 4,954.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.13 | 410.20 | 289.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,531.41 | 5,364.71 | 5,244.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,531.41 | -5,364.71 | -5,244.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.47 | -64.96 | -77.22 | -40.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,731.87 | 12,243.75 | 17,365.67 | 6,096.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,624.64 | 34,624.64 | 34,624.64 | 34,624.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,356.51 | 46,868.38 | 51,990.31 | 40,720.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,368.60 | -- | 6,419.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.48 | -- | -0.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88.50 | -- | 38.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.06 | -- | 90.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.32 | -- | 105.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -319.86 | -- | -2,531.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.23 | -- | 77.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,859.49 | -- | -1,191.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.78 | -- | 5.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.60 | -- | 253.33 | -- | |
| 存货的减少 | -3,410.49 | -- | 96.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,191.91 | -- | -228.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,395.90 | -- | 1,278.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 513.99 | -- | 71.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,611.50 | -- | 4,796.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,356.51 | -- | 51,990.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,624.64 | -- | 34,624.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,731.87 | -- | 17,365.67 | -- | |
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