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| 蓝特光学(688127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,187.97 | 6,658.59 | |||
| 收到的税费返还 | 48.29 | 62.22 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.71 | 386.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 18,061.97 | 7,107.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,751.76 | 2,537.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,424.22 | 1,619.33 | |||
| 支付的各项税费 | 1,462.49 | 778.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 941.30 | 490.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 13,579.78 | 5,424.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,482.20 | 1,682.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.55 | 7.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.97 | 54.87 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.22 | 6,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 672.73 | 6,062.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,137.43 | 2,279.04 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,137.43 | 2,279.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,464.70 | 3,783.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.38 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 6,760.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.00 | 1,100.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,200.38 | 7,860.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,350.00 | 6,910.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.49 | 198.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,236.67 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,745.16 | 7,608.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,455.21 | 251.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,472.71 | 5,717.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 912.65 | 912.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,385.36 | 6,630.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,574.49 | 935.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 855.89 | 145.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.24 | 726.22 | |||
| 无形资产摊销 | 53.89 | 24.21 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.12 | 17.36 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 436.13 | 224.13 | |||
| 投资损失 | -7.55 | -7.55 | |||
| 递延所得税资产减少 | 38.74 | -49.69 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 343.50 | 107.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -835.66 | -1,289.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -117.37 | 849.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,482.20 | 1,682.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,385.36 | 6,630.45 | |||
| 现金的期初余额 | 912.65 | 912.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,472.71 | 5,717.80 | |||
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