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| 蓝特光学(688127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,634.16 | 28,836.87 | 18,674.59 | 9,406.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,936.18 | 1,032.15 | 612.48 | 152.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.99 | 1,722.90 | 1,103.02 | 171.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,454.33 | 31,591.93 | 20,390.09 | 9,730.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,302.77 | 13,530.35 | 8,290.80 | 4,272.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,491.62 | 10,943.11 | 7,317.27 | 3,584.59 | |
| 支付的各项税费 | 873.12 | 854.28 | 831.77 | 414.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.87 | 1,321.02 | 727.26 | 332.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,833.39 | 26,648.77 | 17,167.10 | 8,603.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,620.94 | 4,943.16 | 3,222.99 | 1,126.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,328.69 | 787.73 | 491.21 | 172.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.30 | 24.30 | 24.00 | 24.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,112.89 | 18,828.60 | 12,703.89 | 4,587.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,465.89 | 19,640.62 | 13,219.10 | 4,784.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,007.84 | 18,900.09 | 10,225.22 | 5,838.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,210.79 | 6,874.67 | 3,164.93 | 2,070.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,218.63 | 25,774.76 | 13,390.15 | 7,909.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,752.75 | -6,134.14 | -171.05 | -3,124.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,980.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,980.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,092.10 | 6,037.33 | 5,692.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,723.92 | 6,037.33 | 5,692.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,256.08 | -1,057.33 | -5,692.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.88 | 107.44 | 72.03 | -11.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,257.15 | -2,140.87 | -2,568.34 | -2,009.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,356.18 | 6,356.18 | 6,356.18 | 6,356.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,613.34 | 4,215.31 | 3,787.85 | 4,346.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,687.61 | -- | 4,735.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 556.13 | -- | 125.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,509.32 | -- | 3,111.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.44 | -- | 73.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.01 | -- | -18.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.92 | -- | 29.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.53 | -- | -72.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,581.00 | -- | -1,380.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 215.08 | -- | -105.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,071.64 | -- | 501.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,193.12 | -- | -2,689.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,873.14 | -- | -2,546.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,464.45 | -- | 968.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -206.70 | -- | 384.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,620.94 | -- | 3,222.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,613.34 | -- | 3,787.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,356.18 | -- | 6,356.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,257.15 | -- | -2,568.34 | -- | |
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