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| 蓝特光学(688127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,500.73 | 33,048.37 | 22,470.63 | 12,893.25 | |
| 收到的税费返还 | 112.81 | 111.28 | 111.28 | 103.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.84 | 1,696.60 | 1,162.27 | 193.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,578.38 | 34,856.25 | 23,744.18 | 13,189.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,721.28 | 9,412.55 | 6,080.51 | 3,075.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,344.79 | 7,533.36 | 5,058.93 | 2,754.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,061.38 | 2,423.13 | 2,058.20 | 981.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.83 | 1,484.64 | 969.70 | 529.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,030.28 | 20,853.69 | 14,167.33 | 7,340.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,548.11 | 14,002.56 | 9,576.85 | 5,849.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.06 | 300.45 | 269.68 | 189.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,680.16 | 45,410.46 | 43,401.97 | 36,384.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,123.22 | 45,717.91 | 43,678.65 | 36,581.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,653.95 | 5,759.99 | 4,095.32 | 2,105.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,509.22 | 48,705.41 | 43,694.05 | 40,627.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,163.17 | 54,465.40 | 47,789.37 | 42,733.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,039.96 | -8,747.49 | -4,110.72 | -6,152.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,024.30 | 6,024.30 | 5,467.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,033.30 | 6,033.30 | 5,476.19 | 9.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,515.30 | -4,515.30 | -3,958.19 | 1,509.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.72 | -56.09 | -53.16 | -18.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,924.13 | 683.69 | 1,454.79 | 1,187.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,432.05 | 4,432.05 | 4,432.05 | 4,432.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,356.18 | 5,115.74 | 5,886.84 | 5,619.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,092.92 | -- | 7,667.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.78 | -- | 133.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,542.19 | -- | 2,700.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.73 | -- | 79.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.69 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.71 | -- | 34.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.72 | -- | 53.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,915.73 | -- | -1,456.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.04 | -- | -102.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 420.67 | -- | 207.37 | -- | |
| 存货的减少 | -3,708.27 | -- | -1,579.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241.28 | -- | 1,071.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,722.12 | -- | 3.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 774.59 | -- | 827.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,548.11 | -- | 9,576.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,356.18 | -- | 5,886.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,432.05 | -- | 4,432.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,924.13 | -- | 1,454.79 | -- | |
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