| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,600.63 | 23,121.53 | 60,531.12 | 31,216.56 | 18,294.44 |
| 收到的税费返还 | 1,903.49 | 219.46 | 5,710.92 | 4,570.00 | 3,872.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.33 | 2,285.56 | 3,617.41 | 1,048.74 | 597.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,596.44 | 25,626.56 | 69,859.45 | 36,835.29 | 22,764.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,707.71 | 7,656.20 | 22,579.78 | 14,979.69 | 8,695.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,332.51 | 6,790.27 | 21,855.74 | 14,944.86 | 9,080.95 |
| 支付的各项税费 | 465.82 | 420.30 | 576.64 | 532.60 | 213.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.82 | 398.37 | 2,415.65 | 1,676.03 | 1,030.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,582.86 | 15,265.13 | 47,427.81 | 32,133.18 | 19,020.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,013.59 | 10,361.42 | 22,431.64 | 4,702.11 | 3,744.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,374.33 | 2,365.99 | 2,331.99 | 1,988.82 | 1,988.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 12.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,577.21 | 28,577.21 | 29,541.88 | 26,426.53 | 24,966.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,951.55 | 30,943.20 | 31,886.05 | 28,415.35 | 26,955.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,415.51 | 17,778.62 | 40,420.64 | 28,321.78 | 20,548.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,131.26 | 11,023.39 | 9,075.70 | 8,937.04 | 8,202.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,196.77 | 30,452.02 | 49,496.34 | 37,258.82 | 28,750.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245.22 | 491.19 | -17,610.29 | -8,843.47 | -1,795.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 400.00 | 27,047.60 | 16,746.85 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 400.00 | 27,047.60 | 16,746.85 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,027.60 | 2,000.00 | 12,980.00 | 6,980.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,358.25 | 197.85 | 6,528.55 | 316.79 | 195.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 925.08 | 925.08 | 925.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,385.85 | 2,197.85 | 20,433.62 | 8,221.87 | 5,120.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,985.85 | -1,797.85 | 6,613.98 | 8,524.98 | 379.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.73 | 210.71 | 217.95 | 114.51 | 75.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,753.75 | 9,265.47 | 11,653.27 | 4,498.14 | 2,403.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,266.60 | 20,266.60 | 8,613.34 | 8,613.34 | 8,613.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,512.85 | 29,532.07 | 20,266.60 | 13,111.48 | 11,017.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,947.67 | -- | 18,079.26 | -- | 2,229.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 272.76 | -- | 804.13 | -- | 313.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,592.38 | -- | 11,822.87 | -- | 5,164.50 |
| 无形资产摊销 | 111.82 | -- | 219.57 | -- | 107.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.81 | -- | 21.28 | -- | 7.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.79 | -- | 19.06 | -- | 18.75 |
| 公允价值变动损失 | 69.73 | -- | -57.69 | -- | 52.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -210.00 | -- | 331.43 | -- | 151.86 |
| 投资损失 | -275.05 | -- | -1,388.71 | -- | -841.15 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 1,035.62 | -- | -22.65 |
| 递延所得税负债增加 | 395.96 | -- | 1,291.31 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,768.86 | -- | -7,921.43 | -- | -7,101.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,991.20 | -- | -14,346.63 | -- | -710.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,570.22 | -- | 10,804.61 | -- | 4,117.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,499.82 | -- | 915.68 | -- | 102.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,013.59 | -- | 22,431.64 | -- | 3,744.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,512.85 | -- | 20,266.60 | -- | 11,017.31 |
| 现金的期初余额 | 20,266.60 | -- | 8,613.34 | -- | 8,613.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,753.75 | -- | 11,653.27 | -- | 2,403.97 |
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