唯捷创芯

- 688153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2016  2015  2014 
唯捷创芯(688153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,095.27--
收到的税费返还17,364.10--
收到的其他与经营活动有关的现金6,732.37--
经营活动现金流入小计201,191.74--
购买商品、接受劳务支付的现金167,738.56--
支付给职工以及为职工支付的现金7,084.24--
支付的各项税费888.85--
支付的其他与经营活动有关的现金6,475.83--
经营活动现金流出小计182,187.48--
经营活动产生的现金流量净额19,004.266,427.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,923.93--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,923.93--
投资活动产生的现金流量净额-7,923.93-5,919.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,847.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,045.44--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金13,394.22--
筹资活动现金流入小计45,287.05--
偿还债务支付的现金6,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金238.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9,073.62--
筹资活动现金流出小计15,812.49--
筹资活动产生的现金流量净额29,474.5732,568.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,514.91--
五、现金及现金等价物净增加额37,039.9933,077.03
加:期初现金及现金等价物余额12,083.60--
六、期末现金及现金等价物余额49,123.59--
附注
净利润-66,739.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备491.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,021.85--
无形资产摊销53.68--
长期待摊费用摊销319.12--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.19--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,875.17--
投资损失----
递延所得税资产减少683.24--
递延所得税负债增加----
存货的减少-24,146.12--
经营性应收项目的减少-11,597.94--
经营性应付项目的增加35,351.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他79,528.46--
经营活动产生现金流量净额19,004.26--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额49,123.59--
现金的期初余额12,083.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额37,039.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶