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| 先惠技术(688155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,710.63 | 21,867.85 | 13,157.23 | ||
| 收到的税费返还 | 73.72 | 44.93 | 41.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.73 | 2,405.73 | 1,971.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 47,671.08 | 24,318.51 | 15,170.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,208.33 | 17,520.34 | 10,112.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,297.68 | 6,587.32 | 4,415.26 | ||
| 支付的各项税费 | 3,792.47 | 3,633.30 | 1,897.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.82 | 2,396.70 | 1,009.88 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,876.30 | 30,137.66 | 17,434.89 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,794.78 | -5,819.15 | -2,264.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,393.91 | 867.10 | 203.61 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,393.91 | 867.10 | 203.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,393.91 | -867.10 | -203.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.82 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 427.82 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,872.18 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.59 | -20.63 | -15.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,245.46 | -4,706.88 | -483.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,242.27 | 8,242.27 | 8,242.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,487.73 | 3,535.40 | 7,758.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,263.07 | -- | -386.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,001.21 | -- | 372.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.15 | -- | 101.99 | ||
| 无形资产摊销 | 66.40 | -- | 31.57 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 10.50 | -- | 10.50 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 41.91 | -- | 6.37 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -162.41 | -- | -183.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -12,834.65 | -- | -6,866.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,320.72 | -- | -1,671.11 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,515.32 | -- | 6,319.37 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,794.78 | -- | -2,264.44 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 7,758.30 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 8,242.27 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -483.97 | ||
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