先惠技术

- 688155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
先惠技术(688155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,791.0439,376.2330,542.5192,897.9448,926.38
收到的税费返还2,708.611,345.63485.592,143.69636.61
收到的其他与经营活动有关的现金8,246.994,105.721,327.433,089.401,956.15
经营活动现金流入小计76,746.6444,827.5832,355.5298,131.0251,519.13
购买商品、接受劳务支付的现金88,428.5356,135.9527,346.4958,929.7137,749.71
支付给职工以及为职工支付的现金33,684.7519,694.619,663.8922,851.8714,130.04
支付的各项税费7,866.593,944.671,686.415,737.475,361.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,291.193,644.601,914.137,108.846,817.67
经营活动现金流出小计135,271.0883,419.8340,610.9294,627.8964,059.07
经营活动产生的现金流量净额-58,524.43-38,592.24-8,255.403,503.13-12,539.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,138.4665,000.0048,000.00164,300.0086,300.00
取得投资收益所收到的现金244.42243.47210.85993.17612.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,382.8865,243.4748,210.85165,293.1786,912.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,058.8210,445.135,751.4421,203.7018,965.30
投资所支付的现金42,000.0042,000.0025,000.00137,000.0069,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,216.56--------
支付的其他与投资活动有关的现金116.00116.00116.00360.40--
投资活动现金流出小计99,391.3852,561.1330,867.44158,564.1087,965.30
投资活动产生的现金流量净额-33,008.5012,682.3417,343.416,729.07-1,053.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,433.082,433.082,433.081,370.68490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,079.4833,801.9912,686.311,877.931,699.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,512.5636,235.0615,119.383,248.612,189.70
偿还债务支付的现金------1,828.49--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,683.39180.6521.97190.10176.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,429.06630.39456.731,058.56314.64
筹资活动现金流出小计4,112.45811.04478.703,077.15491.25
筹资活动产生的现金流量净额86,400.1035,424.0314,640.69171.461,698.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.58-70.64-47.33-276.44-240.82
五、现金及现金等价物净增加额-5,221.419,443.4923,681.3710,127.22-12,135.32
加:期初现金及现金等价物余额38,583.2238,583.2238,583.2228,456.0028,860.88
六、期末现金及现金等价物余额33,361.8148,026.7162,264.5938,583.2216,725.56
附注
净利润---3,830.97--7,089.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,574.69--4,369.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.76--583.01--
无形资产摊销--155.95--226.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.01--0.14--
公允价值变动损失--20.10---20.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--347.82--335.36--
投资损失---243.47---979.48--
递延所得税资产减少---2,368.78---759.50--
递延所得税负债增加---11.04--0.53--
存货的减少---20,121.83---21,119.68--
经营性应收项目的减少---14,927.95---47,883.46--
经营性应付项目的增加---866.60--57,550.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--839.74--2,763.62--
经营活动产生现金流量净额---38,592.24--3,503.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,026.71--38,583.22--
现金的期初余额--38,583.22--28,456.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,443.49--10,127.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶