先惠技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
先惠技术(688155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,897.9448,926.3835,112.0214,875.15
收到的税费返还2,143.69636.61270.79257.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,089.401,956.151,413.09399.53
经营活动现金流入小计98,131.0251,519.1336,795.8915,532.17
购买商品、接受劳务支付的现金58,929.7137,749.7120,176.287,995.12
支付给职工以及为职工支付的现金22,851.8714,130.048,233.693,901.42
支付的各项税费5,737.475,361.653,059.00491.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,108.846,817.675,241.253,529.95
经营活动现金流出小计94,627.8964,059.0736,710.2315,918.48
经营活动产生的现金流量净额3,503.13-12,539.9485.66-386.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,300.0086,300.0050,300.0050,300.00
取得投资收益所收到的现金993.17612.29352.90352.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------7.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165,293.1786,912.2950,652.9050,645.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,203.7018,965.3015,138.268,739.41
投资所支付的现金137,000.0069,000.0036,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金360.40------
投资活动现金流出小计158,564.1087,965.3051,138.268,739.41
投资活动产生的现金流量净额6,729.07-1,053.01-485.3541,906.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,370.68490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,877.931,699.701,323.14--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,248.612,189.701,323.14--
偿还债务支付的现金1,828.49------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.10176.61169.46166.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,058.56314.64274.1271.90
筹资活动现金流出小计3,077.15491.25443.58238.57
筹资活动产生的现金流量净额171.461,698.45879.57-238.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.44-240.82-175.23-191.36
五、现金及现金等价物净增加额10,127.22-12,135.32304.6441,090.11
加:期初现金及现金等价物余额28,456.0028,860.8828,456.0028,456.00
六、期末现金及现金等价物余额38,583.2216,725.5628,760.6569,546.11
附注
净利润7,089.90--7,236.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,369.77--1,454.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧583.01--191.30--
无形资产摊销226.14--75.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.14------
公允价值变动损失-20.10---233.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用335.36--103.10--
投资损失-979.48---339.22--
递延所得税资产减少-759.50---901.57--
递延所得税负债增加0.53--11.31--
存货的减少-21,119.68---3,586.19--
经营性应收项目的减少-47,883.46---29,285.68--
经营性应付项目的增加57,550.59--25,020.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,763.62------
经营活动产生现金流量净额3,503.13--85.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,583.22--28,760.65--
现金的期初余额28,456.00--28,456.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,127.22--304.64--
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