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| 先惠技术(688155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,128.43 | 65,791.04 | 39,376.23 | 30,542.51 | |
| 收到的税费返还 | 3,085.81 | 2,708.61 | 1,345.63 | 485.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.08 | 8,246.99 | 4,105.72 | 1,327.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,533.32 | 76,746.64 | 44,827.58 | 32,355.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,010.89 | 88,428.53 | 56,135.95 | 27,346.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,925.05 | 33,684.75 | 19,694.61 | 9,663.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,130.28 | 7,866.59 | 3,944.67 | 1,686.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,985.90 | 5,291.19 | 3,644.60 | 1,914.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,052.12 | 135,271.08 | 83,419.83 | 40,610.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,518.80 | -58,524.43 | -38,592.24 | -8,255.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,138.09 | 66,138.46 | 65,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.79 | 244.42 | 243.47 | 210.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,115.39 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,501.26 | 66,382.88 | 65,243.47 | 48,210.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,643.54 | 19,058.82 | 10,445.13 | 5,751.44 | |
| 投资所支付的现金 | 49,102.89 | 42,000.00 | 42,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,216.56 | 38,216.56 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,078.98 | 99,391.38 | 52,561.13 | 30,867.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,577.71 | -33,008.50 | 12,682.34 | 17,343.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,289.16 | 2,433.08 | 2,433.08 | 2,433.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,256.80 | 88,079.48 | 33,801.99 | 12,686.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,545.95 | 90,512.56 | 36,235.06 | 15,119.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,427.50 | 2,683.39 | 180.65 | 21.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,397.50 | 1,429.06 | 630.39 | 456.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,825.00 | 4,112.45 | 811.04 | 478.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,720.95 | 86,400.10 | 35,424.03 | 14,640.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.91 | -88.58 | -70.64 | -47.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 921.35 | -5,221.41 | 9,443.49 | 23,681.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,583.22 | 38,583.22 | 38,583.22 | 38,583.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,504.57 | 33,361.81 | 48,026.71 | 62,264.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,796.22 | -- | -3,830.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,168.34 | -- | 1,574.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,839.01 | -- | 579.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.47 | -- | 155.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.63 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.10 | -- | 20.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,714.49 | -- | 347.82 | -- | |
| 投资损失 | -239.10 | -- | -243.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,732.81 | -- | -2,368.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.98 | -- | -11.04 | -- | |
| 存货的减少 | -27,091.18 | -- | -20,121.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,793.40 | -- | -14,927.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,509.39 | -- | -866.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 986.89 | -- | 839.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,518.80 | -- | -38,592.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,504.57 | -- | 48,026.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,583.22 | -- | 38,583.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 921.35 | -- | 9,443.49 | -- | |
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