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| 松井股份(688157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,218.61 | 30,172.71 | 19,637.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.28 | 2,334.09 | 2,154.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,034.89 | 32,506.79 | 21,791.30 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,190.38 | 14,509.09 | 8,982.78 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,691.63 | 5,254.14 | 3,581.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,176.04 | 3,618.81 | 2,743.47 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,725.02 | 6,271.68 | 3,637.69 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,783.08 | 29,653.71 | 18,945.07 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,251.81 | 2,853.09 | 2,846.22 | -2,720.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,961.31 | 30,961.31 | 29,960.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.25 | 46.96 | 1.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 93.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,971.55 | 31,008.27 | 30,055.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,464.40 | 3,464.86 | 2,384.85 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30,930.00 | 30,930.00 | 29,930.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 881.33 | 881.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,275.73 | 35,276.19 | 32,314.85 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,304.18 | -4,267.92 | -2,259.02 | -120.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143.58 | -30.00 | -- | 21.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.92 | 33.47 | 6.49 | -69.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,095.13 | -1,411.36 | 593.70 | -2,890.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,018.29 | 7,018.29 | 7,018.29 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,113.42 | 5,606.93 | 7,611.99 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,147.58 | -- | 3,218.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.49 | -- | -39.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.58 | -- | 417.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.41 | -- | 37.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.28 | -- | 90.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | 3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.52 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.03 | -- | 0.15 | -- | |
| 投资损失 | 121.85 | -- | 48.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.84 | -- | 11.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.56 | -- | 0.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,217.89 | -- | -448.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,294.65 | -- | 253.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,785.43 | -- | -792.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.75 | -- | 42.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,251.81 | -- | 2,846.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,113.42 | -- | 7,611.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,018.29 | -- | 7,018.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,095.13 | -- | 593.70 | -- | |
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