松井股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
松井股份(688157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,045.5827,498.1012,234.9253,915.7036,097.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,242.371,613.73299.383,021.613,217.06
经营活动现金流入小计43,287.9529,111.8312,534.3056,937.3039,314.21
购买商品、接受劳务支付的现金17,623.4013,203.786,590.2532,274.5318,973.27
支付给职工以及为职工支付的现金8,677.506,309.583,669.729,962.397,461.15
支付的各项税费2,784.111,785.71800.794,271.982,986.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,489.484,129.101,857.484,729.035,462.98
经营活动现金流出小计35,574.4925,428.1712,918.2451,237.9434,883.72
经营活动产生的现金流量净额7,713.453,683.66-383.955,699.374,430.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,206.8237,201.8213,490.8257,470.1032,919.02
取得投资收益所收到的现金321.92156.8132.47764.1094.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.871.361.0775.2338.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,537.6137,359.9913,524.3558,309.4333,052.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,680.9214,209.664,895.5610,765.866,869.96
投资所支付的现金83,166.1852,716.0027,443.1642,920.1034,490.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------648.05--
支付的其他与投资活动有关的现金----5.55--360.00
投资活动现金流出小计101,847.1066,925.6632,344.2754,334.0141,720.17
投资活动产生的现金流量净额-38,309.49-29,565.67-18,819.923,975.42-8,668.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金616.13616.13-----1,144.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--128.45------
筹资活动现金流入小计616.13744.58-----1,144.00
偿还债务支付的现金--------10.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,942.002,945.20--2,626.801,418.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.6869.3030.96128.361,243.11
筹资活动现金流出小计3,009.683,014.5030.962,755.162,672.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,393.55-2,269.92-30.96-2,755.16-3,816.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.20125.42-18.96-99.69-12.18
五、现金及现金等价物净增加额-32,843.39-28,026.52-19,253.786,819.94-8,065.97
加:期初现金及现金等价物余额61,187.4061,187.4061,187.4054,367.4754,367.47
六、期末现金及现金等价物余额28,344.0233,160.8841,933.6261,187.4046,301.49
附注
净利润--3,776.65--9,636.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.49--10.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--591.36--1,093.02--
无形资产摊销--97.77--186.41--
长期待摊费用摊销--93.80--184.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.37--9.38--
固定资产报废损失------10.72--
公允价值变动损失---68.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---167.16--124.07--
投资损失---79.87---1,076.64--
递延所得税资产减少---2.84---41.65--
递延所得税负债增加---2.78---0.85--
存货的减少---68.27---1,986.23--
经营性应收项目的减少--582.61---3,843.36--
经营性应付项目的增加---2,152.47---824.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--948.15--1,912.68--
经营活动产生现金流量净额--3,683.66--5,699.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,160.88--61,187.40--
现金的期初余额--61,187.40--54,367.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,026.52--6,819.94--
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