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| 安博通(688168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,787.61 | 10,319.95 | 7,551.56 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,325.96 | 507.45 | 328.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.97 | 270.29 | 1,311.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,386.54 | 11,097.69 | 9,191.00 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,423.43 | 7,288.09 | 6,229.50 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,507.25 | 3,471.73 | 2,473.34 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,535.65 | 1,869.81 | 1,401.62 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.02 | 1,876.17 | 2,110.09 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,583.34 | 14,505.80 | 12,214.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,803.20 | -3,408.10 | -3,023.55 | -2,457.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,837.24 | 72.40 | 128.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 227.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,112.88 | 72.40 | 128.72 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,112.88 | -72.40 | -128.72 | -19.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.04 | 872.25 | 1,164.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733.04 | 1,722.25 | 2,014.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233.04 | -1,122.25 | -1,414.81 | -11.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -542.72 | -4,602.75 | -4,567.08 | -2,487.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,520.46 | 10,520.46 | 10,520.46 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,977.74 | 5,917.71 | 5,953.38 | 8,032.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,964.39 | -- | 180.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.59 | -- | 492.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77.38 | -- | 37.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.77 | -- | 20.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.56 | -- | 21.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.22 | -- | -75.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -203.15 | -- | -1,799.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,466.67 | -- | -277.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158.18 | -- | -1,622.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 335.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,803.20 | -- | -3,023.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,977.74 | -- | 5,953.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,520.46 | -- | 10,520.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -542.72 | -- | -4,567.08 | -- | |
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