| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,917.56 | 23,823.11 | 18,006.78 | 7,890.13 |
| 收到的税费返还 | 1,723.29 | 1,178.43 | 721.92 | 562.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,913.95 | 1,563.75 | 368.22 | 247.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,554.80 | 26,565.29 | 19,096.92 | 8,699.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,788.15 | 11,415.44 | 8,706.86 | 2,640.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,602.55 | 13,525.03 | 8,048.22 | 4,199.83 |
| 支付的各项税费 | 3,404.23 | 2,278.26 | 1,518.23 | 1,152.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,403.65 | 11,220.16 | 6,598.84 | 3,021.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,198.56 | 38,438.90 | 24,872.15 | 11,014.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643.76 | -11,873.60 | -5,775.23 | -2,314.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 73,771.33 | 48,600.00 | 46,100.00 | 7,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.02 | 141.60 | 138.11 | 9.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,216.35 | 48,741.60 | 46,238.11 | 7,209.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,686.52 | 2,328.53 | 1,390.32 | 27.70 |
| 投资所支付的现金 | 75,974.81 | 69,974.81 | 62,474.81 | 28,553.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,661.34 | 73,303.34 | 64,865.14 | 28,581.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,444.98 | -24,561.74 | -18,627.03 | -21,372.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 708.06 | 629.07 | 629.07 | 541.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,890.70 | 9,550.00 | 8,150.00 | 3,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,598.76 | 10,179.07 | 8,779.07 | 4,251.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,467.70 | 5,642.70 | 5,242.70 | 3,917.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 715.49 | 521.82 | 322.40 | 160.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.03 | 344.90 | 175.15 | 68.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,701.21 | 6,509.41 | 5,740.25 | 4,147.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,897.55 | 3,669.65 | 3,038.82 | 104.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.41 | 2.05 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,215.61 | -32,763.64 | -21,363.43 | -23,582.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,980.53 | 46,980.53 | 46,980.53 | 46,980.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,764.93 | 14,216.89 | 25,617.10 | 23,397.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,273.10 | -- | -8,239.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.10 | -- | 786.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 196.23 | -- | 97.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 765.46 | -- | 328.41 | -- |
| 投资损失 | -341.89 | -- | 138.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -603.56 | -- | -208.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -77.88 | -- | -10.15 | -- |
| 存货的减少 | -1,956.41 | -- | -326.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,916.79 | -- | -385.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,327.01 | -- | 380.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 235.92 | -- | 117.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,643.76 | -- | -5,775.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,764.93 | -- | 25,617.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,980.53 | -- | 46,980.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,215.61 | -- | -21,363.43 | -- |
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