| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,453.33 | 16,038.55 | 12,510.24 | 5,421.79 |
| 收到的税费返还 | 1,575.33 | 1,197.48 | 789.37 | 146.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.08 | 892.86 | 853.15 | 115.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,582.75 | 18,128.88 | 14,152.76 | 5,684.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,510.74 | 6,691.85 | 4,206.14 | 2,602.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,142.14 | 4,745.41 | 3,403.39 | 2,136.34 |
| 支付的各项税费 | 3,164.81 | 2,322.76 | 1,960.16 | 1,939.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,517.13 | 3,464.02 | 2,201.40 | 783.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,334.81 | 17,224.04 | 11,771.09 | 7,460.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247.94 | 904.84 | 2,381.68 | -1,776.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,252.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,189.76 | 1,068.71 | 1,068.71 | 75.80 |
| 投资所支付的现金 | 42,011.11 | 11.11 | 11.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,200.87 | 1,079.82 | 1,079.82 | 75.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,948.46 | -1,079.82 | -1,079.82 | -75.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,130.95 | 2,922.96 | 1,614.96 | 114.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,130.95 | 2,922.96 | 1,614.96 | 114.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,537.91 | 729.92 | 614.96 | 114.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.85 | 2,340.49 | 2,320.90 | 9.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,020.27 | 3,070.40 | 2,935.86 | 124.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,110.69 | -147.45 | -1,320.90 | -9.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,589.84 | -322.42 | -19.04 | -1,862.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,604.87 | 77,604.87 | 77,604.87 | 77,604.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,015.03 | 77,282.45 | 77,585.83 | 75,742.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,457.84 | -- | 121.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.67 | -- | 170.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.90 | -- | 38.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 75.75 | -- | 17.80 | -- |
| 投资损失 | -1,252.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -483.07 | -- | -179.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.72 | -- | -3.21 | -- |
| 存货的减少 | -1,128.77 | -- | 653.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,258.12 | -- | 4,860.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,538.38 | -- | -4,351.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 86.43 | -- | -10.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,247.94 | -- | 2,381.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,015.03 | -- | 77,585.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 77,604.87 | -- | 77,604.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,589.84 | -- | -19.04 | -- |
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