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| 安博通(688168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,941.09 | 13,721.42 | 8,370.92 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,329.57 | 1,104.62 | 798.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 798.28 | 300.78 | 101.93 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,068.95 | 15,126.82 | 9,271.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,268.39 | 5,525.86 | 2,906.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,743.72 | 3,545.68 | 2,544.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,794.11 | 2,945.33 | 2,217.84 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.72 | 2,100.75 | 1,256.85 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,774.94 | 14,117.61 | 8,925.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.01 | 1,009.21 | 345.19 | -678.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 749.77 | 468.64 | 401.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 749.77 | 468.64 | 401.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749.77 | -468.64 | -401.66 | -223.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,561.28 | 68,561.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,325.81 | 1,325.81 | 1,095.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,887.09 | 69,887.09 | 1,095.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,210.85 | 1,114.96 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.64 | 62.27 | 40.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.70 | 1,400.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,804.20 | 2,577.74 | 1,040.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,082.89 | 67,309.35 | 54.99 | -20.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,627.13 | 67,849.93 | -1.49 | -922.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,977.74 | 10,633.66 | 9,977.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,604.87 | 78,483.58 | 9,976.26 | 9,054.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,306.87 | -- | 1,390.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,408.29 | -- | 617.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161.30 | -- | 49.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.23 | -- | 34.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.64 | -- | 40.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.86 | -- | -102.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -775.54 | -- | -370.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,287.65 | -- | -383.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,543.15 | -- | -930.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.01 | -- | 345.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,604.87 | -- | 9,976.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,977.74 | -- | 9,977.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,627.13 | -- | -1.49 | -- | |
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