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德龙激光

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德龙激光(688170) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,006.14
收到的税费返还453.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,136.05
经营活动现金流入小计32,595.38
购买商品、接受劳务支付的现金16,793.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,219.69
支付的各项税费2,068.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,895.49
经营活动现金流出小计32,977.82
经营活动产生的现金流量净额-382.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计43.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金716.71
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计716.71
投资活动产生的现金流量净额-673.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,106.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,430.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流入小计14,036.22
偿还债务支付的现金10,662.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,512.50
筹资活动现金流出小计12,634.84
筹资活动产生的现金流量净额1,401.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.49
五、现金及现金等价物净增加额313.83
加:期初现金及现金等价物余额5,140.97
六、期末现金及现金等价物余额5,454.80
附注
净利润-815.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,254.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,147.71
无形资产摊销104.85
长期待摊费用摊销135.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.60
固定资产报废损失94.23
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用467.73
投资损失48.35
递延所得税资产减少-338.74
递延所得税负债增加-59.44
存货的减少-8,225.15
经营性应收项目的减少-3,407.60
经营性应付项目的增加8,178.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-382.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,454.80
现金的期初余额5,140.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额313.83
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