报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,825.99 | 35,424.41 | 26,318.02 | 14,181.70 |
收到的税费返还 | 1,414.92 | 1,390.54 | 791.64 | 609.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,028.38 | 2,063.02 | 1,215.38 | 502.79 |
经营活动现金流入小计 | 55,269.29 | 38,877.97 | 28,325.04 | 15,293.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,429.44 | 19,181.98 | 15,111.24 | 8,719.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,105.71 | 13,809.64 | 9,434.48 | 5,840.35 |
支付的各项税费 | 3,002.71 | 2,443.18 | 1,943.86 | 1,199.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,296.10 | 4,682.91 | 2,890.35 | 1,433.10 |
经营活动现金流出小计 | 54,833.96 | 40,117.72 | 29,379.93 | 17,192.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435.33 | -1,239.75 | -1,054.88 | -1,898.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 37,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 607.87 | 337.38 | 25.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,612.97 | 37,337.38 | 3,025.50 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,813.69 | 3,262.45 | 2,345.48 | 1,114.20 |
投资所支付的现金 | 111,550.00 | 68,000.00 | 37,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 116,363.69 | 79,262.45 | 39,345.48 | 4,114.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,750.71 | -41,925.07 | -36,319.98 | -4,114.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 73,306.01 | 73,306.01 | 73,306.01 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,093.15 | 2,759.78 | 2,230.67 | 1,530.67 |
筹资活动现金流入小计 | 76,399.16 | 76,065.79 | 75,536.69 | 1,530.67 |
偿还债务支付的现金 | 12.41 | 7.54 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,168.71 | 5,168.60 | 0.43 | 0.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.94 | 2,938.48 | 2,459.40 | 530.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,743.05 | 8,114.61 | 2,459.83 | 530.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,656.11 | 67,951.18 | 73,076.86 | 1,000.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | 5.24 | -96.54 | -56.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,340.28 | 24,791.60 | 35,605.44 | -5,068.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,592.90 | 14,592.90 | 14,592.90 | 14,592.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,933.18 | 39,384.50 | 50,198.34 | 9,524.40 |
附注 |
净利润 | 6,740.15 | -- | 2,514.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,441.10 | -- | 509.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.51 | -- | 681.69 | -- |
无形资产摊销 | 137.45 | -- | 67.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 410.46 | -- | 168.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.37 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 31.41 | -- | 5.83 | -- |
公允价值变动损失 | -251.95 | -- | 126.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.55 | -- | 1.42 | -- |
投资损失 | -378.22 | -- | 42.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -76.51 | -- | 101.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 8.93 | -- | 17.85 | -- |
存货的减少 | -2,239.71 | -- | -1,251.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -328.46 | -- | 2,267.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,986.61 | -- | -6,289.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 435.33 | -- | -1,054.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,933.18 | -- | 50,198.34 | -- |
现金的期初余额 | 14,592.90 | -- | 14,592.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,340.28 | -- | 35,605.44 | -- |