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| 德龙激光(688170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,779.40 | -- | 25,807.24 | 11,213.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,235.02 | -- | 1,071.36 | 743.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.73 | -- | 631.15 | 310.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,755.15 | -- | 27,509.76 | 12,267.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,654.25 | -- | 12,286.36 | 4,250.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,569.63 | -- | 7,375.40 | 4,607.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,437.15 | -- | 2,123.38 | 1,622.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,020.91 | -- | 3,151.37 | 1,135.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,681.94 | -- | 24,936.50 | 11,615.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,073.21 | 395.74 | 2,573.26 | 651.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.12 | -- | 50.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,100.15 | -- | 7,050.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,957.41 | -- | 1,065.01 | 368.16 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,957.41 | -- | 8,065.01 | 5,368.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,857.26 | -- | -1,014.99 | -5,368.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,335.10 | -- | 2,365.54 | 230.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,335.10 | -- | 2,365.54 | 230.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,490.00 | -- | 3,490.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.67 | -- | 35.34 | 22.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,175.00 | -- | 2,945.00 | 1,637.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,700.67 | -- | 6,470.34 | 3,660.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,365.57 | -- | -4,104.80 | -3,430.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.54 | -- | -51.27 | -23.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,245.17 | 395.74 | -2,597.79 | -8,170.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,838.07 | -- | 17,838.07 | 17,838.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,592.90 | -- | 15,240.28 | 9,667.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,771.37 | -- | 2,921.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.03 | -- | 607.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,098.48 | -- | 529.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.95 | -- | 58.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.02 | -- | 148.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.23 | -- | 2.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.75 | -- | 33.68 | -- | |
| 投资损失 | 168.78 | -- | 221.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.47 | -- | -77.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.30 | -- | -1.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,471.64 | -- | -8,446.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,971.35 | -- | 2,394.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,890.85 | -- | 4,258.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,073.21 | -- | 2,573.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,592.90 | -- | 15,240.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,838.07 | -- | 17,838.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,245.17 | -- | -2,597.79 | -- | |
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