高凌信息(688175)现金流量表_新浪财经

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高凌信息(688175) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40,326.17	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,452.14	--
经营活动现金流入小计	42,778.31	--
购买商品、接受劳务支付的现金	20,186.81	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8,366.15	--
支付的各项税费	3,458.32	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,547.30	--
经营活动现金流出小计	36,558.58	--
经营活动产生的现金流量净额	6,219.73	-6,412.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	241.41	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.21	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	86,600.00	--
投资活动现金流入小计	86,846.62	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,641.55	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	338.10	--
支付的其他与投资活动有关的现金	80,600.00	--
投资活动现金流出小计	82,579.65	--
投资活动产生的现金流量净额	4,266.97	722.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20,304.10	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	803.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	21,107.10	--
偿还债务支付的现金	803.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,634.21	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	4,437.21	--
筹资活动产生的现金流量净额	16,669.89	-2,819.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	27,156.59	-8,509.20
加:期初现金及现金等价物余额	16,853.71	--
六、期末现金及现金等价物余额	44,010.30	--
附注
净利润	10,907.43	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1,319.45	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	900.02	--
无形资产摊销	45.27	--
长期待摊费用摊销	16.90	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	8.05	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	18.21	--
投资损失	-241.41	--
递延所得税资产减少	-634.13	--
递延所得税负债增加	1.79	--
存货的减少	-4,720.09	--
经营性应收项目的减少	-4,933.78	--
经营性应付项目的增加	2,437.14	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	529.77	--
经营活动产生现金流量净额	6,219.73	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	44,010.30	--
现金的期初余额	16,853.71	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	27,156.59	--

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