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| 高凌信息(688175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,630.81 | 31,288.15 | 23,810.58 | 18,239.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 11.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.51 | 1,728.35 | 1,156.93 | 383.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,524.32 | 33,016.50 | 24,967.51 | 18,634.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,652.56 | 13,353.61 | 8,999.93 | 3,588.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,182.37 | 8,820.47 | 6,550.57 | 4,076.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,738.52 | 5,460.28 | 3,960.41 | 1,941.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,213.55 | 3,144.24 | 2,024.70 | 988.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,787.00 | 30,778.60 | 21,535.62 | 10,595.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,737.32 | 2,237.90 | 3,431.89 | 8,039.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.30 | 426.28 | 254.40 | 13.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.82 | 50.08 | 2.09 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,900.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,565.12 | 67,476.35 | 67,256.48 | 11,013.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.19 | 1,053.06 | 358.63 | 158.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,500.00 | 99,400.00 | 97,500.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,147.19 | 100,453.06 | 97,858.63 | 38,158.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,582.07 | -32,976.71 | -30,602.15 | -27,144.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,180.79 | 4,180.79 | 4,180.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.94 | 161.84 | 73.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,411.73 | 4,342.63 | 4,254.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,411.73 | -4,342.63 | -4,254.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,256.47 | -35,081.43 | -31,424.78 | -19,105.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,010.30 | 44,010.30 | 44,010.30 | 44,010.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,753.83 | 8,928.87 | 12,585.51 | 24,904.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,847.74 | -- | 3,750.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.74 | -- | 221.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.82 | -- | 590.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.19 | -- | 29.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.64 | -- | 20.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.92 | -- | 10.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.71 | -- | -13.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.73 | -- | 15.23 | -- | |
| 投资损失 | -608.30 | -- | -254.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -598.93 | -- | -216.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.85 | -- | -25.89 | -- | |
| 存货的减少 | 3,548.74 | -- | 1,376.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 527.41 | -- | -4,505.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,212.88 | -- | 1,777.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 597.03 | -- | 286.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,737.32 | -- | 3,431.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,753.83 | -- | 12,585.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,010.30 | -- | 44,010.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,256.47 | -- | -31,424.78 | -- | |
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