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| 高凌信息(688175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,681.61 | 27,639.79 | 12,536.43 | 7,741.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.55 | 839.32 | 568.55 | 297.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,611.16 | 28,479.11 | 13,104.98 | 8,038.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,884.15 | 10,238.60 | 6,305.19 | 3,204.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,034.03 | 9,897.22 | 6,732.15 | 3,776.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,714.11 | 4,232.83 | 3,533.84 | 3,052.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,337.84 | 3,374.11 | 2,215.72 | 1,062.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,970.13 | 27,742.76 | 18,786.91 | 11,095.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,641.03 | 736.35 | -5,681.92 | -3,057.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,471.55 | 1,847.71 | 1,451.91 | 1,137.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.87 | 88.39 | 27.99 | 18.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468,200.00 | 334,400.00 | 278,600.00 | 227,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,688.42 | 336,336.10 | 280,079.90 | 228,256.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 784.28 | 976.46 | 551.79 | 54.64 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453,200.00 | 329,100.00 | 234,100.00 | 187,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 454,084.28 | 330,176.46 | 234,751.79 | 187,454.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,604.14 | 6,159.64 | 45,328.12 | 40,801.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,787.19 | 2,787.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.81 | 146.92 | 136.67 | 2.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,994.01 | 2,934.11 | 136.67 | 2.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,994.01 | -2,934.11 | -136.67 | -2.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,251.17 | 3,961.88 | 39,509.53 | 37,742.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,604.83 | 31,604.83 | 31,604.83 | 31,604.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,856.00 | 35,566.71 | 71,114.36 | 69,347.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,592.34 | -- | 2,747.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.66 | -- | 207.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,523.18 | -- | 767.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.43 | -- | 50.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.21 | -- | 136.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | -- | 1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.39 | -- | 35.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -337.85 | -- | -240.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.77 | -- | 7.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,976.74 | -- | -1,334.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -917.27 | -- | -420.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -182.67 | -- | 2.33 | -- | |
| 存货的减少 | -359.58 | -- | -509.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -289.62 | -- | -6,456.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,449.96 | -- | -1,957.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 988.29 | -- | 533.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,641.03 | -- | -5,681.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,856.00 | -- | 71,114.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,604.83 | -- | 31,604.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,251.17 | -- | 39,509.53 | -- | |
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