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腾景科技

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腾景科技(688195) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,606.96
收到的税费返还160.98
收到的其他与经营活动有关的现金119.54
经营活动现金流入小计10,887.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,258.78
支付给职工以及为职工支付的现金4,116.86
支付的各项税费739.96
支付的其他与经营活动有关的现金580.89
经营活动现金流出小计7,696.49
经营活动产生的现金流量净额3,190.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,354.80
取得投资收益所收到的现金192.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计60,546.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,653.91
投资所支付的现金56,308.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金750.60
投资活动现金流出小计63,712.52
投资活动产生的现金流量净额-3,165.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,100.00
偿还债务支付的现金1,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,640.88
筹资活动产生的现金流量净额-540.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.22
五、现金及现金等价物净增加额-448.33
加:期初现金及现金等价物余额3,818.21
六、期末现金及现金等价物余额3,369.88
附注
净利润3,352.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备197.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧773.92
无形资产摊销21.01
长期待摊费用摊销385.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.18
固定资产报废损失0.91
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用25.45
投资损失-192.06
递延所得税资产减少-23.71
递延所得税负债增加-2.57
存货的减少-879.91
经营性应收项目的减少-2,142.36
经营性应付项目的增加1,675.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,190.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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