报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,814.18 | 26,098.86 | 18,354.81 | 9,210.01 |
收到的税费返还 | -- | 406.04 | 406.04 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.73 | 319.64 | 114.42 | 65.08 |
经营活动现金流入小计 | 35,419.91 | 26,824.54 | 18,875.27 | 9,275.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,134.53 | 10,830.43 | 7,093.69 | 3,441.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,123.99 | 9,007.24 | 6,072.48 | 3,241.49 |
支付的各项税费 | 1,797.66 | 2,010.34 | 1,523.34 | 667.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.17 | 753.23 | 466.43 | 257.07 |
经营活动现金流出小计 | 28,710.35 | 22,601.24 | 15,155.95 | 7,608.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,709.56 | 4,223.30 | 3,719.32 | 1,667.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 68,666.06 | 75,017.08 | 48,940.82 | 27,465.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 663.65 | 516.00 | 192.07 | 106.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.97 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69,371.69 | 75,533.07 | 49,132.88 | 27,572.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,478.37 | 4,664.57 | 2,857.09 | 818.52 |
投资所支付的现金 | 70,412.76 | 69,418.61 | 51,077.26 | 29,611.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,891.13 | 74,083.18 | 53,934.35 | 30,429.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,519.44 | 1,449.90 | -4,801.47 | -2,857.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,218.51 | 6,735.88 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,208.51 | 7,725.88 | 5,990.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.32 | 1,892.33 | 1,862.44 | 14.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.25 | 374.12 | 231.77 | 107.01 |
筹资活动现金流出小计 | 7,507.56 | 7,266.45 | 2,094.21 | 121.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,700.94 | 459.43 | 3,895.79 | 4,878.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.28 | 235.08 | 206.93 | -37.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,016.34 | 6,367.70 | 3,020.57 | 3,651.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,529.90 | 5,529.90 | 5,529.90 | 5,529.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,546.24 | 11,897.60 | 8,550.47 | 9,181.13 |
附注 |
净利润 | 4,125.03 | -- | 2,033.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 78.34 | -- | 39.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,052.28 | -- | 1,938.12 | -- |
无形资产摊销 | 102.30 | -- | 50.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 168.73 | -- | 85.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.29 | -- | 3.53 | -- |
公允价值变动损失 | -469.26 | -- | -296.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 80.83 | -- | -284.49 | -- |
投资损失 | -176.05 | -- | -14.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -125.93 | -- | 38.16 | -- |
递延所得税负债增加 | 60.30 | -- | 12.34 | -- |
存货的减少 | 541.27 | -- | 413.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,129.84 | -- | 1,480.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 870.63 | -- | -1,940.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,709.56 | -- | 3,719.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,546.24 | -- | 8,550.47 | -- |
现金的期初余额 | 5,529.90 | -- | 5,529.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,016.34 | -- | 3,020.57 | -- |