报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,442.12 | 24,153.78 | 16,058.88 | 8,713.39 |
收到的税费返还 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.15 | 203.96 | 115.25 | 63.41 |
经营活动现金流入小计 | 32,944.43 | 24,399.90 | 16,216.28 | 8,776.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,783.97 | 8,689.28 | 5,293.86 | 1,898.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,435.31 | 9,322.55 | 6,173.78 | 3,106.97 |
支付的各项税费 | 1,296.37 | 924.65 | 609.35 | 304.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.07 | 805.27 | 631.60 | 303.69 |
经营活动现金流出小计 | 27,404.72 | 19,741.75 | 12,708.59 | 5,614.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,539.71 | 4,658.15 | 3,507.70 | 3,162.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 131,970.57 | 111,417.93 | 81,364.74 | 49,119.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 712.39 | 611.50 | 442.08 | 258.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,682.96 | 112,029.43 | 81,806.82 | 49,378.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,732.82 | 5,204.36 | 3,626.53 | 1,719.43 |
投资所支付的现金 | 121,232.32 | 102,744.57 | 74,394.57 | 46,453.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,965.14 | 107,948.93 | 78,021.09 | 48,173.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,717.82 | 4,080.50 | 3,785.73 | 1,205.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,045.88 | 635.09 | 635.09 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,045.88 | 635.09 | 635.09 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,055.71 | 5,055.71 | 5,055.71 | 3,447.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,722.71 | 1,707.76 | 1,695.70 | 59.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 401.42 | 302.31 | 195.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,179.85 | 7,065.77 | 6,946.76 | 3,604.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,133.97 | -6,430.68 | -6,311.67 | -3,604.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.80 | 246.22 | 58.23 | -1.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,264.36 | 2,554.19 | 1,039.99 | 760.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,265.54 | 1,265.54 | 1,265.54 | 1,265.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,529.90 | 3,819.73 | 2,305.53 | 2,026.40 |
附注 |
净利润 | 5,838.49 | -- | 2,685.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 159.65 | -- | 38.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,525.92 | -- | 1,706.36 | -- |
无形资产摊销 | 95.99 | -- | 47.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 175.36 | -- | 70.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.48 | -- | 7.51 | -- |
公允价值变动损失 | -604.75 | -- | -379.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -93.04 | -- | 4.19 | -- |
投资损失 | -60.33 | -- | -75.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -13.81 | -- | -3.81 | -- |
递延所得税负债增加 | 260.18 | -- | 11.91 | -- |
存货的减少 | -1,948.54 | -- | -1,443.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,683.64 | -- | -1,241.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,487.80 | -- | 1,897.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,539.71 | -- | 3,507.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,529.90 | -- | 2,305.53 | -- |
现金的期初余额 | 1,265.54 | -- | 1,265.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,264.36 | -- | 1,039.99 | -- |