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| 腾景科技(688195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,896.79 | -- | 8,058.00 | 3,588.68 | |
| 收到的税费返还 | 467.03 | -- | 137.08 | 137.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.56 | -- | 774.56 | 226.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,215.38 | -- | 8,969.64 | 3,952.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,144.66 | -- | 2,074.04 | 1,113.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,111.82 | -- | 3,631.26 | 1,708.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,293.73 | -- | 736.62 | 208.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.22 | -- | 664.22 | 150.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,082.42 | -- | 7,106.14 | 3,180.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,132.95 | 3,799.76 | 1,863.50 | 771.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,950.00 | -- | 19,303.11 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.05 | -- | 105.64 | 30.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | 0.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,183.26 | -- | 19,409.21 | 6,030.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,964.57 | -- | 6,538.34 | 2,806.48 | |
| 投资所支付的现金 | 44,450.00 | -- | 23,945.56 | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,414.57 | -- | 30,483.90 | 13,406.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,231.30 | -- | -11,074.68 | -7,376.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,400.00 | -- | 3,361.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | -- | 3,361.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208.44 | -- | 50.00 | 20.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.00 | -- | 211.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562.44 | -- | 261.00 | 20.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,837.56 | -- | 3,100.00 | 979.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.08 | -- | 46.01 | 42.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,379.86 | 3,799.76 | -6,065.17 | -5,581.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,313.63 | -- | 7,313.63 | 7,313.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,933.77 | -- | 1,248.46 | 1,732.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,089.13 | -- | 3,834.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.64 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.18 | -- | 607.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.14 | -- | 4.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.94 | -- | 17.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.50 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.90 | -- | -18.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.52 | -- | -46.01 | -- | |
| 投资损失 | -186.54 | -- | -119.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.46 | -- | -33.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.06 | -- | 5.34 | -- | |
| 存货的减少 | -958.68 | -- | -315.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,442.69 | -- | -4,948.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,852.04 | -- | 2,728.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,132.95 | -- | 1,863.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,933.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,313.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,379.86 | -- | -- | -- | |
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