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| 首药控股(688197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402.02 | 1,402.02 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.57 | 730.89 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,230.59 | 2,132.92 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,912.37 | 1,361.70 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,239.68 | 2,377.23 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2.77 | 2.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,393.14 | 5,103.83 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,547.96 | 8,845.31 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,317.37 | -6,712.39 | -3,343.47 | -1,878.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.76 | 2,844.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,029.05 | 2,029.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,257.81 | 9,873.51 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.94 | 2,819.42 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,905.11 | 1,905.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,241.04 | 4,724.52 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,016.77 | 5,148.99 | -8,942.52 | -9,945.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.44 | 2,072.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,072.44 | 2,072.44 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,427.56 | 4,427.56 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126.96 | 2,864.16 | -12,285.99 | -11,824.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,017.98 | 14,017.98 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,144.94 | 16,882.14 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,014.09 | -29,972.54 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -222.26 | -222.65 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.16 | 64.34 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.58 | 2.68 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.82 | 24.96 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.87 | 5.35 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.36 | 33.25 | -- | -- | |
| 投资损失 | -207.52 | -207.52 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -274.44 | -153.25 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -274.30 | 61.13 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128.69 | -629.89 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,281.76 | 24,281.76 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,317.37 | -6,712.39 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,144.94 | 16,882.14 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,017.98 | 14,017.98 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126.96 | 2,864.16 | -- | -- | |
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